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BILAN SARL CAZAILLON 2016 Siren 330765405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5370	5370		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31370	22073	9297	10866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355698	265126	90572	114688
Autres immobilisations corporelles	236560	167004	69557	54896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2297		2297	2297
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	631386	459572	171814	182838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51356		51356	65584
En cours de production de biens	8233		8233	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4512		4512	
Clients et comptes rattachés	121266	7533	113733	139831
Autres créances	20669		20669	19089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15755
Charges constatées d’avance	5199		5199	616
TOTAL (II)	211235	7533	203702	240874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842621	467105	375515	423712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74881		31100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35886		43782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47381		83266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87100		93888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2310		417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51817		57716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128823		108731	
Dettes fiscales et sociales	57454		78564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630		1131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328135		340446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375515		423712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287812		289311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15288		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1142789		1142789	1223268
Chiffres d’affaires nets	1142789		1142789	1223268
				
Production stockée			8233	-36165
Production immobilisée			13545	
Subventions d’exploitation			695	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3813	2795
Autres produits			1	29
Total des produits d’exploitation (I)			1169076	1189927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435796	431278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14228	-28716
Autres achats et charges externes			318089	278423
Impôts, taxes et versements assimilés			7365	6724
Salaires et traitements			255540	264053
Charges sociales			141277	146012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38354	40855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2873
Total des charges d’exploitation (II) 			1210657	1144575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41582	45352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2610	4365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2610	4365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2610	-4326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44192	41027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10296		3250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2078		2095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3061		2095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7234		1155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179371		1193216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215257		1149435	
BENEFICE OU PERTE	-35886		43782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3813		2795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5370		
Total Immobilisations corporelles		607957		28313
Total Immobilisations financières		2387		
Total Général		615715		28313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12642	623628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2387
Total Général			12642	631386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370			5370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427507	38354	11658	454202
AMORTISSEMENTS Total Général	432877	38354	11658	459572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7533			7533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7533			7533
TOTAL GENERAL	7533			7533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	9010			
Autres créances clients	112256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15429			
T. V. A.	4830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410			
Charges constatées d’avance	5199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147224	147134	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87100	46777	40323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128823	128823		
Personnel et comptes rattachés	6802	6802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10780	10780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38232	38232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1640	1640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2310	2310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630	630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276318	235995	40323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161871		131518	
Location, charges locatives et de copropriété	23400		23400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13349		15423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119468		108081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318089		278423	
Taxe professionnelle	1977		1835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5388		4889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7365		6724	
Montant de la TVA. collectée	183580		201743	
Total TVA. déductible sur biens et services	131546		125154	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12