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BILAN LA BRETECHE 2018 Siren 330793449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1090381	232978	857402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48157	47269	888	
Autres immobilisations corporelles	70603	45751	24852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110540	75000	35540	
Créances rattachées à des participations	445608	125000	320608	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126545		126545	
TOTAL (I)	1891833	525998	1365835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11368		11368	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	749780	196848	552932	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1463077	39376	1423700	
Autres créances	239460		239460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27734		27734	
Charges constatées d’avance	82377		82377	
TOTAL (II)	2573796	236224	2337572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4465629	762222	3703407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599864			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-666726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	802663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779372			
Dettes fiscales et sociales	122126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1035264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3637820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3703407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2898205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2963351		2963351	
Production vendue biens				
Production vendue services	-33479		-33479	
Chiffres d’affaires nets	2929873		2929873	
				
Production stockée			-3476	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337816	
Autres produits			733	
Total des produits d’exploitation (I)			3264946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2368412	
Variation de stock (marchandises)			157866	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-136242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835076	
Impôts, taxes et versements assimilés			42190	
Salaires et traitements			278677	
Charges sociales			138623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	
Total des charges d’exploitation (II) 			3799457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-586729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3283417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3950143			
BENEFICE OU PERTE	-666726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23118			
Renvois : Transfert de charges	337816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35052			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1203640		5500
Total Immobilisations financières		690113		
Total Général		1893753		5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1209140
Prêts et immobilisations financières			7421	
Total Immobilisations financières			7421	682693
Total Général			7421	1891833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211396	114602		325998
AMORTISSEMENTS Total Général	211396	114602		325998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196848			196848
Sur comptes clients	39376			39376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436224			436224
TOTAL GENERAL	436224			436224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	445608		445603	
Prêts				
Autres immobilisations financières	126545		126545	
Clients douteux ou litigieux	57668	57668		
Autres créances clients	1405409	1405409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1526	1526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17791	17791		
T. V. A.	153865	153865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66278	66278		
Charges constatées d’avance	82377	82377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2357067	1784914	572153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84004	84004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	806772	259575	547197	
Emprunts et dettes financières divers	252757	60339	192418	
Fournisseurs et comptes rattachés	779372	779372		
Personnel et comptes rattachés	34532	34532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44756	44756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40365	40365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2474	2474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	549906	549906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1035264	1035264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3630200	2890585	739615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel