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BILAN LA BRETECHE 2017 Siren 330793449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		1		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1090381	124659	965721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48157	46253	1904	
Autres immobilisations corporelles	65102	40484	24618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110540	75000	35540	
Créances rattachées à des participations	445608	125000	320608	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133965		133965	
TOTAL (I)	1893753	411396	1482357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14844		14844	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907644	196848	710796	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858182	39376	818806	
Autres créances	351900		351900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59647		59647	
Charges constatées d’avance	75733		75733	
TOTAL (II)	2267951	236224	2031727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4161704	647620	3514084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732311			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920501			
Emprunts et dettes financières divers (4)	379962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600244			
Dettes fiscales et sociales	129825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2781773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3514084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1842559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358723		2358723	
Production vendue biens				
Production vendue services	26389		26389	
Chiffres d’affaires nets	2385111		2385111	
				
Production stockée			1070	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462327	
Autres produits			963	
Total des produits d’exploitation (I)			2849472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2188718	
Variation de stock (marchandises)			141466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-229635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742803	
Impôts, taxes et versements assimilés			41657	
Salaires et traitements			293925	
Charges sociales			131034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	
Total des charges d’exploitation (II) 			3464943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-615471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-663745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	813121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	813121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	718698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3662639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3607686			
BENEFICE OU PERTE	54953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29359			
Renvois : Transfert de charges	462327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12047			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360000		
Total Immobilisations corporelles		1052505		151135
Total Immobilisations financières		2333085		102918
Total Général		3745590		254053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			360000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1203640
Prêts et immobilisations financières			92987	
Total Immobilisations financières			1745889	690113
Total Général			2105889	1893753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340404	19585	360000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99357	112050		211396
AMORTISSEMENTS Total Général	439761	131635	360000	211396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196848			196848
Sur comptes clients	16514	22862		39376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413362	22862		436224
TOTAL GENERAL	413362	22862		436224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22862		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	445608			
Prêts				
Autres immobilisations financières	133965			
Clients douteux ou litigieux	57803			
Autres créances clients	800379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26817			
T. V. A.	198606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124951			
Charges constatées d’avance	75733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865389	1285815	579573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2147	2147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918354	225000	590000	
Emprunts et dettes financières divers	323118	77258	245860	
Fournisseurs et comptes rattachés	600244	600244		
Personnel et comptes rattachés	41242	41242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46351	46351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40094	40094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2138	2138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56844	56844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725871	725871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756403	1817189	835860	103354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel