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BILAN LA BRETECHE 2016 Siren 330793449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	360000	340404	19596	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	960585	18671	941914	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48157	44830	3327	
Autres immobilisations corporelles	43763	35856	7907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110540	75000	35540	
Créances rattachées à des participations	1996472	125000	1871472	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226073		226073	
TOTAL (I)	3745590	639761	3105829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13774		13774	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1049110	196848	852262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721158	16514	704643	
Autres créances	301558		301558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46557		46557	
Charges constatées d’avance	150000		150000	
TOTAL (II)	2282156	213362	2068795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6027746	853123	5174624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	371000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345172			
Dettes fiscales et sociales	73542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	492786			
Autres dettes	1554117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4497265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5174624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3536345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11080			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2944778		2944778	
Production vendue biens	-5000		-5000	
Production vendue services	-16408		-16408	
Chiffres d’affaires nets	2923370		2923370	
				
Production stockée			-5191	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253885	
Autres produits			247	
Total des produits d’exploitation (I)			3172311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2723315	
Variation de stock (marchandises)			-210998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-91649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627012	
Impôts, taxes et versements assimilés			52264	
Salaires et traitements			239495	
Charges sociales			100448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	
Total des charges d’exploitation (II) 			3714954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-542644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201173	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			28285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			972888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163081			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4536564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4242746			
BENEFICE OU PERTE	293819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370070		
Total Immobilisations corporelles		1344360		963349
Total Immobilisations financières		750023		1586570
Total Général		2464453		2549919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10070	360000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1255204	1052505
Prêts et immobilisations financières			3508	
Total Immobilisations financières			3508	2333085
Total Général			1268782	3745590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299056	51418	10070	340404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1236450	48194	1185288	99357
AMORTISSEMENTS Total Général	1535506	99612	1195358	439761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21500	175348		196848
Sur comptes clients	16514			16514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38014	375348		413362
TOTAL GENERAL	38014	375348		413362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175348		
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1996472	2004020		
Prêts				
Autres immobilisations financières	226073	226073		
Clients douteux ou litigieux	30460			
Autres créances clients	690698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20582			
T. V. A.	156522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122928			
Charges constatées d’avance	150000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3395260	3402809	-7548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11080	11080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	641948	48594	394307	
Emprunts et dettes financières divers	371000	49994	221006	
Fournisseurs et comptes rattachés	1345172	1345172		
Personnel et comptes rattachés	33241	33241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31761	31761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7127	7127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1412	1412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	492786	492786		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1554117	1554117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4489645	3575285	615313	299047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel