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BILAN CELLIER CHEVANET SAS 2017 Siren 330727801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34963	33423	1539	4329
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5000
Terrains	26686	22023	4663	6440
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61155	34318	26837	29857
Autres immobilisations corporelles	2455566	1671821	783745	808867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587		3587	3587
TOTAL (I)	3047738	1761585	1286152	1323861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27589		27589	16462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6365		6365	903
Clients et comptes rattachés	760350	17288	743062	756817
Autres créances	224212		224212	253981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571965		1571965	1930065
Charges constatées d’avance	12551		12551	1353
TOTAL (II)	2603032	17288	2585744	2959581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5650770	1778873	3871897	4283442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1498953		1968403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516426		530550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103379		2586953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14851	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666007		687941	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121378		34201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197974		156895	
Dettes fiscales et sociales	633714		594967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139200		189598	
Autres dettes	10244		8035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1768518		1681638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3871897		4283442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239025		1203786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2959472	4290571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78019	102664
Autres produits			97751	5051
Total des produits d’exploitation (I)			3135242	4398286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402466	557135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11126	-7296
Autres achats et charges externes			751404	980540
Impôts, taxes et versements assimilés			46129	67134
Salaires et traitements			1056933	1509375
Charges sociales			431662	596946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209644	344496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				14851
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48500	2376
Total des charges d’exploitation (II) 			2935612	4069529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199630	328757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188000	134000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11180	22086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199180	156086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4738	9358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4738	9358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194442	146728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394072	475485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266000		88000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266000		88000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1640		964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10342		964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255658		87036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133304		31971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3600422		4642372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083997		4111822	
BENEFICE OU PERTE	516426		530550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174118		
Total Immobilisations corporelles		4189571		185639
Total Immobilisations financières		335213		
Total Général		4698902		185639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	169118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1831803	2543407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335213
Total Général			1836803	3047738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30634	2790		33423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3344407	206855	1823100	1728162
AMORTISSEMENTS Total Général	3375041	209644	1823100	1761585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14851		14851	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17590		302	17288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17590		302	17288
TOTAL GENERAL	32441		15153	17288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587			
Clients douteux ou litigieux	22352			
Autres créances clients	737998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	768			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35056			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101327			
Divers				
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72061			
Charges constatées d’avance	12551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000700	974762	25938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666007	257892	408115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197975	197975		
Personnel et comptes rattachés	260401	260401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177584	177584		
Impôts sur les bénéfices	119050	119050		
T.V.A.	70096	70096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6585	6585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139200	139200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10244	10244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1647141	1239025	408115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46