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BILAN CELLIER CHEVANET SAS 2016 Siren 330727801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34963	30634	4329	963
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5000		5000	
Terrains	26686	20246	6440	9108
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61155	31298	29857	35137
Autres immobilisations corporelles	4101730	3292863	808867	971530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331627		331627	316627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587		3587	2546
TOTAL (I)	4698902	3375041	1323861	1470066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16462		16462	9167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	903		903	962
Clients et comptes rattachés	716058		716058	427404
Autres créances	312330	17590	294740	231117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1930065		1930065	1738216
Charges constatées d’avance	1353		1353	2646
TOTAL (II)	2977171	17590	2959581	2409512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7676073	3392631	4283442	3879577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1968403		1904658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530550		63745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2586953		2056403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14851			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14851			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687941		931739	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34201		33534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	751862		781675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189598			
Autres dettes	8035		4929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1681638		1823174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4283442		3879577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4111
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4290571	4118835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102664	149018
Autres produits			5051	14407
Total des produits d’exploitation (I)			4398286	4282260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557135	529015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7296	18243
Autres achats et charges externes			980540	1032444
Impôts, taxes et versements assimilés			67134	60290
Salaires et traitements			1509375	1640709
Charges sociales			596946	633886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344496	424124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3972	6306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14851	
Autres charges			2376	5813
Total des charges d’exploitation (II) 			4069529	4350830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328757	-68570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134000	94000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22086	14935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156086	108935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9358	10695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9358	10695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146728	98240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475485	29670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88000		31617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88000		31617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9640		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	964		332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87036		31285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31971		-2790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4642372		4422812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4111822		4359067	
BENEFICE OU PERTE	530550		63745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166983		11677
Total Immobilisations corporelles		4612664		170573
Total Immobilisations financières		319172		16041
Total Général		5098820		198291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4542	174118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			593666	4189571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335213
Total Général			598208	4698902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31865	3312	4542	30634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3596889	341184	593666	3344407
AMORTISSEMENTS Total Général	3628754	344496	598208	3375041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14851
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14851		14851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14648	3972	1030	17590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14648	3972	1030	17590
TOTAL GENERAL	14648	18823	1030	32441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18823	1030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587			
Clients douteux ou litigieux	23745			
Autres créances clients	750131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5752			
Impôts sur les bénéfices	39532			
T. V. A.	55913			
Autres impôts, taxes versements assimilés	56228			
Divers				
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81556			
Charges constatées d’avance	1353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033328	1005996	27331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687941	244290	443651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156895	156895		
Personnel et comptes rattachés	242855	242855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262037	262037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87666	87666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2409	2409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189598	189598		
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8035	8035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1647437	1203786	443651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel