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BILAN CAGEFER-CO 2021 Siren 330714338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				4
Concessions, brevets et droits similaires	4330	4330		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245693	212518	33175	53235
Autres immobilisations corporelles	394619	276863	117755	77489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5517		5517	4846
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	650158	493711	156447	135570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67500		67500	70037
En cours de production de biens	147874		147874	169157
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146010		146010	131990
Autres créances	44239		44239	122960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	433914		433914	461760
Charges constatées d’avance	633		633	476
TOTAL (II)	1240170		1240170	956378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890328	493711	1396617	1091948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4573		4573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	457		457	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332505		405039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198460		-62534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535996		347536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491413		473321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198007		152204	
Dettes fiscales et sociales	118345		118499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	807		388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860621		744412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396617		1091948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414423		697848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2248933		2248933	1540053
Chiffres d’affaires nets	2248933		2248933	1540053
				
Production stockée			-21283	128768
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7558	59469
Autres produits			377	590
Total des produits d’exploitation (I)			2235585	1728880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745360	562928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2537	-29999
Autres achats et charges externes			422037	487007
Impôts, taxes et versements assimilés			15818	17668
Salaires et traitements			553948	564897
Charges sociales			164378	153796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56997	53707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1961453	1810010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274132	-81130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12786	8660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12786	8660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12707	-8660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261426	-89790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		2662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1330		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2670		2540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65635		-24716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239664		1731542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041204		1794076	
BENEFICE OU PERTE	198460		-62534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7558		59469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1939		473	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4330		
Total Immobilisations corporelles		589608		77204
Total Immobilisations financières		4846		671
Total Général		598783		77875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26500	640312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5517
Total Général			26500	650158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4330			4330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458884	56997	26500	489382
AMORTISSEMENTS Total Général	463214	56997	26500	493711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146010	146010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42150	42150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089	2089		
Charges constatées d’avance	633	633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190882	190882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491311	45114	446198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198007	198007		
Personnel et comptes rattachés	27819	27819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66855	66855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20935	20935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2736	2736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52049	52049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807	807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860621	414423	446198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	454500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel