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BILAN CAGEFER-CO 2016 Siren 330714338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5083	5083		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209569	145968	63601	68024
Autres immobilisations corporelles	243204	206723	36481	38105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	314		314	314
TOTAL (I)	461218	357774	103444	109492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59000		59000	41500
En cours de production de biens	131074		131074	91000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220308		220308	148986
Autres créances	86757		86757	70380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20288		20288	47539
Charges constatées d’avance	555		555	688
TOTAL (II)	517982		517982	400093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979200	357774	621427	509585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4573		4573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	457		457	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19188		19188	
Report à nouveau	-3213		-22892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11499		19679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32505		21006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45043		33447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262213		193909	
Dettes fiscales et sociales	148409		127272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123257		123951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588922		488579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621427		509585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581612		473386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	156		156	294
Production vendue services	1250061		1250061	1543292
Chiffres d’affaires nets	1250217		1250217	1543586
				
Production stockée			40074	-4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5374	21720
Autres produits			229	117
Total des produits d’exploitation (I)			1295893	1561423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419917	533750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17500	-1500
Autres achats et charges externes			209204	299703
Impôts, taxes et versements assimilés			15369	18173
Salaires et traitements			473887	507157
Charges sociales			129276	120457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34361	43716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			623	135
Total des charges d’exploitation (II) 			1265138	1521591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30755	39832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18722	13774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18722	13774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18722	-13774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12033	26058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2746			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4267		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7013		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7546		7491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7546		7629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-534		-6379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302906		1562673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291407		1542994	
BENEFICE OU PERTE	11499		19679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5374		21720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5083		
Total Immobilisations corporelles		425259		28314
Total Immobilisations financières		3362		
Total Général		433704		28314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	452773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3362
Total Général			800	461218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5083			5083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319130	34361	800	352691
AMORTISSEMENTS Total Général	324212	34361	800	357774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61585			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835			
Charges constatées d’avance	555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307935	307621	314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16758	16758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28285	20976	7309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262213	262213		
Personnel et comptes rattachés	19027	19027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91664	91664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37717	37717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123257	123257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588922	581612	7309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12690		23801	
Location, charges locatives et de copropriété	54229		95934	
Personnel extérieur à l’entreprise	18816		18964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16650		25608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3333			
Autres comptes	103486		135396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209204		299703	
Taxe professionnelle	2552		1883	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12817		16290	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15369		18173	
Montant de la TVA. collectée	125767		222755	
Total TVA. déductible sur biens et services	121212		152876	
Effectif moyen du personnel	15		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		17