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BILAN SOMERET 2021 Siren 330651001
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27294 27137 158 1802
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 137875 122975 14901 20442
Autres immobilisations corporelles 149616 147520 2095 2686
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2516 2516 6131
Prêts
Autres immobilisations financières 17416 17416 16318
TOTAL (I) 342340 297632 44708 55001
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26090 26090 19770
En cours de production de biens
En cours de production de services 66962 66962 93546
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 254618 254618 209080
Autres créances 70473 70473 44971
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10864 10864 54455
Charges constatées d’avance 3324 3324 5364
TOTAL (II) 432331 432331 427186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 774671 297632 477039 482186
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 25251 25251
Report à nouveau -133048 -55873
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -69258 -77175
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -100055 -30797
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 224920 231913
Emprunts et dettes financières divers (4) 261 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1169
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124005 134519
Dettes fiscales et sociales 135996 122981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91912 22140
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 577094 512983
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 477039 482186
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11524 11273
Production vendue biens 992937 1139057
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1004461 1150330
Production stockée -26584 17304
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6051 7972
Total des produits d’exploitation (I) 983928 1176061
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8300 12385
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 232141 290795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6320 1106
Autres achats et charges externes 342878 411526
Impôts, taxes et versements assimilés 13902 12139
Salaires et traitements 304427 376533
Charges sociales 114986 126077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 9614 12485
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 41 4006
Total des charges d’exploitation (II) 1019968 1247052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36040 -70991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 438 604
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2792 6943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2354 -6339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -38394 -77330
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 151 155
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31015
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30864 155
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 984517 1176820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1053775 1253995
BENEFICE OU PERTE -69258 -77175
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26657 637
Total Immobilisations corporelles 286291 1200
Total Immobilisations financières 22448 1098
Total Général 343019 2935
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27294
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 287491
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3614 19932
Total Général 3614 342340
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24855 2282 27137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 263163 7332 270495
AMORTISSEMENTS Total Général 288018 9614 297632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17416 17416
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 254618 254618
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70473 70473
Charges constatées d’avance 3324 3324
TOTAL ETAT DES CREANCES 345831 328415 17416
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4641 4641
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 220279 6227 214052
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 124005 124005
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 135996 135996
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 92172 92172
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 577094 363042 214052
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10663
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel