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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS 2020 Siren 330608290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8149	8148		
Fonds commercial	1768409		1768409	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3200000		3200000	
Constructions	11036841	6456119	4580722	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1463082	1265343	197738	
Autres immobilisations corporelles	88520	59643	28878	
Immobilisations en cours	378319		378319	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3897		3897	
TOTAL (I)	17947216	7789253	10157963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30922		30922	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	224077		224077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530293		530293	
Charges constatées d’avance	38043		38043	
TOTAL (II)	823336		823336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18770552	7789253	10981298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1216000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6440754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1190925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6593828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2461534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	808953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90676			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74347			
Dettes fiscales et sociales	348277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4387470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10981298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1445			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1037242		1037242	
Chiffres d’affaires nets	1037242		1037242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19116	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1179166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89605	
Variation de stock (marchandises)			-1835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808518	
Impôts, taxes et versements assimilés			60779	
Salaires et traitements			637108	
Charges sociales			174565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	
Total des charges d’exploitation (II) 			2375418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1196252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			199	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1229031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219977			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2410903			
BENEFICE OU PERTE	-1190925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4412			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19116			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1777561		
Total Immobilisations corporelles		15914754		413590
Total Immobilisations financières		10376		
Total Général		17702691		413590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1005	1776556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161582	16166763
Prêts et immobilisations financières			6479	
Total Immobilisations financières			6479	3897
Total Général			169065	17947216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9153		1005	8148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7329325	606505	154724	7781106
AMORTISSEMENTS Total Général	7338477	606505	155729	7789253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3897		3897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205738	205738		
T. V. A.	18339	18339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38043	38043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266017	262120	3897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2461534	564830	1896704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74347	74347		
Personnel et comptes rattachés	123346	123346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187852	187852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4345	4345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32734	32734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	808953		808953	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603683		603683	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4296794	987454	3309340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel