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BILAN SARL MANOIR D'HAUTEGENTE 2018 Siren 330657578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15287	14477	809	
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134794	130257	4536	1345
Autres immobilisations corporelles	1295714	1265219	30495	43472
Immobilisations en cours	4890		4890	4890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2075		2075	2075
TOTAL (I)	1462262	1409955	52306	61283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8659		8659	1502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12900		12900	10600
Avances et acomptes versés sur commandes				2650
Clients et comptes rattachés	6874	388	6486	7993
Autres créances	46844	5038	41806	30936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6571		6571	7042
Charges constatées d’avance	13222		13222	9154
TOTAL (II)	95072	5426	89645	69879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1557334	1415381	141952	131162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9771		9771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52840		52840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43751		43751	
Report à nouveau	-339761		-344852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33035		5091	
Subventions d’investissement	1035		2222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-264635		-230413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53056		69964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36891		40200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236857		190824	
Dettes fiscales et sociales	48265		34978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31516		22869	
Produits constatés d’avance (2)			2738	
TOTAL (IV)	406588		361575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141952		131162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9717		6165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606508		606508	547422
Production vendue biens	84553		84553	53710
Production vendue services	10999		10999	8163
Chiffres d’affaires nets	702061		702061	609296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10710	5849
Autres produits			191	117
Total des produits d’exploitation (I)			712963	615264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150959	112135
Variation de stock (marchandises)			-2300	4810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2902	826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7157	3282
Autres achats et charges externes			303342	259168
Impôts, taxes et versements assimilés			9295	7333
Salaires et traitements			204748	141322
Charges sociales			50998	39155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25149	40054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5038	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5142	3372
Total des charges d’exploitation (II) 			748121	611461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35158	3802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5005	7301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5005	7301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5005	-7300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40163	-3498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9640		8482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1186		5128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10827		13610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4232		5020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4232		5020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6594		8589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723790		628875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756826		623784	
BENEFICE OU PERTE	-33035		5091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22287		1000
Total Immobilisations corporelles		1420226		15172
Total Immobilisations financières		3575		
Total Général		1446089		16172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23287
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4890		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1435399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3575
Total Général				1462262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14287	190		14477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1370518	24958		1395477
AMORTISSEMENTS Total Général	1384806	25149		1409955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	436		48	
Autres provisions pour dépréciation		5038		
Total Provisions pour dépréciation	436	5038	48	
TOTAL GENERAL	436	5038	48	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5038	48	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2075			
Clients douteux ou litigieux	409			
Autres créances clients	6464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115			
Impôts sur les bénéfices	12032			
T. V. A.	28029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1029			
Charges constatées d’avance	13222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69016	66941	2075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9717	9717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43338	26521	16817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236857	236857		
Personnel et comptes rattachés	6782	6782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33787	33787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7696	7696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36891	36891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31516	31516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406588	389770	16817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel