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BILAN SARL MANOIR D'HAUTEGENTE 2016 Siren 330657578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17572	15729	1843	
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130489	127321	3168	6282
Autres immobilisations corporelles	1284846	1204985	79861	126825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2075		2075	2091
TOTAL (I)	1444484	1348036	96448	144699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4784		4784	4617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15410		15410	9726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8297	485	7812	6146
Autres créances	35005		35005	28211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8344		8344	6863
Charges constatées d’avance	8852		8852	10863
TOTAL (II)	80694	485	80209	66427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525178	1348521	176657	211126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9771		9771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52840		52840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43751		43751	
Report à nouveau	-289765		-296311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55087		6546	
Subventions d’investissement	7350		16429	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-230376		-166209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126898		167638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53653		50471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175222		120004	
Dettes fiscales et sociales	39720		11566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11539		27654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407033		377336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176657		211126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660060		660060	551361
Production vendue biens	72580		72580	78982
Production vendue services	13523		13523	20621
Chiffres d’affaires nets	746164		746164	650964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11347	975
Autres produits			39	2
Total des produits d’exploitation (I)			757551	651942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163737	93218
Variation de stock (marchandises)			-5684	234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1435	873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167	4450
Autres achats et charges externes			297193	273511
Impôts, taxes et versements assimilés			22194	19425
Salaires et traitements			211638	139129
Charges sociales			65690	46745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51816	61313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1960	1915
Total des charges d’exploitation (II) 			809814	640815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52262	11126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8744	11657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8744	11657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8743	-11656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61006	-529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4493		2352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9117		9079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13611		11431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7653		4450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7692		4450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5919		6980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-95	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771163		663374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826251		656828	
BENEFICE OU PERTE	-55087		6546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23632		1940
Total Immobilisations corporelles		1413695		1640
Total Immobilisations financières		3591		22
Total Général		1440919		3602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1415336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38	3575
Total Général			38	1444484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15632	97		15729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1280587	51719		1332306
AMORTISSEMENTS Total Général	1296219	51816		1348036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	485			485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	485			485
TOTAL GENERAL	485			485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2075			
Clients douteux ou litigieux	511			
Autres créances clients	7786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459			
Impôts sur les bénéfices	10496			
T. V. A.	17731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1280			
Charges constatées d’avance	8852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54231	52156	2075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26456	26456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100441	37979	62461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175222	175222		
Personnel et comptes rattachés	1437	1437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26257	26257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2937	2937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9088	9088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53653	53653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11539	11539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407033	344572	62461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel