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BILAN S M PROMOTION 2016 Siren 330619958
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17225 17225
Fonds commercial 76225 76225
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 165436 100007 65429
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 381097 381097
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
TOTAL (I) 640057 117232 522825
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1146298 1146298
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 6351050 6351050
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 276145 276145
Clients et comptes rattachés 934922 934922
Autres créances 17401992 17401992
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 518575 26228 492347
Disponibilités 4540950 4540950
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 31169932 26228 31143704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31809989 143460 31666529
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 24852104
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2295365
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 27367469
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 494999
Emprunts et dettes financières divers (4) 1862240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 863282
Dettes fiscales et sociales 670603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 407937
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4299060
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31666529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4244202
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6000090 6000090
Production vendue services 2036847 2036847
Chiffres d’affaires nets 8036937 8036937
Production stockée -3194333
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39729
Autres produits 2032
Total des produits d’exploitation (I) 4884365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 163091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1678055
Impôts, taxes et versements assimilés 94490
Salaires et traitements 452599
Charges sociales 327934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18713
Total des charges d’exploitation (II) 2750970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2133395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1248
Produits financiers de participations 1336081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25707
Reprises sur provisions et transferts de charges 22777
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1384565
Dotations financières sur amortissements et provisions 26228
Intérêts et charges assimilées 206447
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 232675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1151890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3284037
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60944
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60944
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 419
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 43646
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 44065
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16879
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1005551
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6329873
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4034508
BENEFICE OU PERTE 2295365
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39729
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93450
Total Immobilisations corporelles 140031 63300
Total Immobilisations financières 273972 143500
Total Général 507452 206800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93450
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37895 165436
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 36300 381172
Total Général 74195 640057
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17225 17225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 114469 16087 30549 100007
AMORTISSEMENTS Total Général 131694 16087 30549 117232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 934922
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 171598
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 16594711
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 635683
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 18336974 18336914 60
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 494999 440140 54859
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 863282 863282
Personnel et comptes rattachés 30956 30956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76240 76240
Impôts sur les bénéfices 213349 213349
T.V.A. 217727 217727
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 132331 132331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1862240 1862240
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 407937 407937
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4299060 4244202 54859
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel