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BILAN PHILATELIQUE LANGUEDOCIENNE 2021 Siren 330676669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1414	1414		
Fonds commercial	47046		47046	47046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93672	86578	7095	5457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000		17000	17000
TOTAL (I)	159132	87992	71140	69502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334126		334126	289991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55518		55518	52336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313		313	313
Disponibilités	118786		118786	178861
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	508742		508742	521500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667874	87992	579883	591003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44881		44881	
Report à nouveau	96401		65020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4604		31380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154270		149666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203716		60411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58099		87852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129833		222659	
Dettes fiscales et sociales	33165		69615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800		800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425613		441337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579883		591003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425613		441337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689184		689184	662419
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	689184		689184	662419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1335	5325
Total des produits d’exploitation (I)			690519	667744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638259	607525
Variation de stock (marchandises)			-44135	-162275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70893	124246
Impôts, taxes et versements assimilés			1776	1220
Salaires et traitements			14395	40915
Charges sociales			620	16568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2097	500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588	3204
Total des charges d’exploitation (II) 			684496	631903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6023	35840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	1396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1436	206
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1436	213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607	1183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5416	37023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	812		5553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691348		669140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686744		637760	
BENEFICE OU PERTE	4604		31380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48460		
Total Immobilisations corporelles		89937		3735
Total Immobilisations financières		17000		
Total Général		155397		3735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17000
Total Général				159132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1414			1414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84481	2097		86578
AMORTISSEMENTS Total Général	85895	2097		87992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000	17000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637	637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71	71		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383	383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54425	54425		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72518	72518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203716	203716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129833	129833		
Personnel et comptes rattachés	9572	9572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5128	5128		
Impôts sur les bénéfices	7993	7993		
T.V.A.	9404	9404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1068	1068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58099	58099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425613	425613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			680	
Location, charges locatives et de copropriété	47141		92302	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3175		5074	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	305		1627	
Autres comptes	20273		24562	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70893		124246	
Taxe professionnelle	643		913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1133		307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1776		1220	
Montant de la TVA. collectée	166262		185762	
Total TVA. déductible sur biens et services	114732		142758	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1