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BILAN PHILATELIQUE LANGUEDOCIENNE 2018 Siren 330676669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1414	1414		
Fonds commercial	47046		47046	47046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83888	83732	156	1506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16351		16351	16351
TOTAL (I)	148699	85146	63553	64903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154013		154013	45074
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16298		16298	46217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2
Disponibilités	66197		66197	29654
Charges constatées d’avance				2951
TOTAL (II)	236509		236509	123898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385208	85146	300062	188801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44881		44881	
Report à nouveau	-21923		-21923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55086		-19795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86427		11547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21048		6989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53088		28749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118505		114248	
Dettes fiscales et sociales	20327		27266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213634		177253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300062		188801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204949		177253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631460		631460	673928
Production vendue biens				
Production vendue services				2732
Chiffres d’affaires nets	631460		631460	676660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			121	40
Total des produits d’exploitation (I)			631582	676700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544318	530688
Variation de stock (marchandises)			-71801	37139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3313	-3253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51184	75743
Impôts, taxes et versements assimilés			1989	2609
Salaires et traitements			36196	38786
Charges sociales			12342	12834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2420	1070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	160
Total des charges d’exploitation (II) 			573350	695775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58232	-19076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	731
Différences négatives de change			1665	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2314	731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2186	-685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56047	-19761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	891			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631710		676745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576624		696540	
BENEFICE OU PERTE	55086		-19795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48460		
Total Immobilisations corporelles		83888		
Total Immobilisations financières		16351		
Total Général		148699		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16351
Total Général				148699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1414			1414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83194	538		83732
AMORTISSEMENTS Total Général	84608	538		85146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16351	16351		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219	219		
Impôts sur les bénéfices	2897	2897		
T. V. A.	1467	1467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132	132		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11584	11584		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32650	32650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21048	12363	8685	
Fournisseurs et comptes rattachés	118505	118505		
Personnel et comptes rattachés	7352	7352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4857	4857		
Impôts sur les bénéfices	891	891		
T.V.A.	6277	6277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950	950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53088	53088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213634	204949	8685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16910		33288	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7851		9325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10			
Autres comptes	26414		33130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51184		75743	
Taxe professionnelle	653		524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1336		2085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1989		2609	
Montant de la TVA. collectée	95634		102370	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel