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BILAN PHILATELIQUE LANGUEDOCIENNE 2016 Siren 330676669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1414	1414		
Fonds commercial	47046		47046	47046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83888	81312	2576	3069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16351		16351	16386
TOTAL (I)	148699	82726	65973	66500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82212		82212	73412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29304		29304	36345
Autres créances	5818		5818	3833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	54461		54461	16763
Charges constatées d’avance	2873		2873	11199
TOTAL (II)	174670		174670	141553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323369	82726	240643	208054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44881		44881	
Report à nouveau	-22179		-46835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256		24655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31342		31086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16829		594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46705		63577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118861		88712	
Dettes fiscales et sociales	26907		23909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209301		176968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240643		208054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202370		176792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582024		582024	601402
Production vendue biens				
Production vendue services	2078		2078	2838
Chiffres d’affaires nets	584103		584103	604240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64	2795
Total des produits d’exploitation (I)			584167	607035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487187	448740
Variation de stock (marchandises)			-8800	8746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74858	77021
Impôts, taxes et versements assimilés			1846	1473
Salaires et traitements			35980	30879
Charges sociales			13269	11378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			997	913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	560
Total des charges d’exploitation (II) 			605350	579710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21183	27325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			693	1693
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705	1693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-1693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21849	25632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22105		-977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606706		607035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606450		582380	
BENEFICE OU PERTE	256		24655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48460		
Total Immobilisations corporelles		83384		504
Total Immobilisations financières		16386		
Total Général		148229		504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	16351
Total Général			34	148699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1414			1414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80315	997		81312
AMORTISSEMENTS Total Général	81729	997		82726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16351	16351		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96			
Charges constatées d’avance	2873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54346	54346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16829	9898	6931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118861	118861		
Personnel et comptes rattachés	6815	6815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8762	8762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11052	11052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277	277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46705	46705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209301	202370	6931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel