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BILAN LETOILE SAS 2018 Siren 330674300
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30458 29518 940 1453
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1194202 1194202 2775
Constructions 118407 24810 93597 99517
Installations techniques, matériel et outillage industriels 45621 27872 17749 26581
Autres immobilisations corporelles 575392 480159 95233 122042
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 555212 555212 550212
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16000 16000 16000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1792 1792 1792
TOTAL (I) 2537084 562358 1974726 820372
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1579331 1579331 1482337
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2857409 611547 2245862 2344292
Autres créances 434116 434116 417928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 395309 395309 419468
Charges constatées d’avance 2590 2590 8236
TOTAL (II) 5268755 611547 4657208 4672262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7805839 1173905 6631934 5492634
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 112500 112500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 381 381
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11250 11250
Réserves statutaires ou contractuelles 137762 137762
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2412397 2331688
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -61533 80709
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 99040 83803
TOTAL (I) 2711797 2758093
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 101690 101690
Provisions pour charges
TOTAL (III) 101690 101690
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1363527 246455
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1597 53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2051838 1987349
Dettes fiscales et sociales 399112 387300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2373 11693
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3818447 2632851
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6631934 5492634
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13242651 13242651 11729868
Production vendue biens
Production vendue services 237771 237771 196210
Chiffres d’affaires nets 13480422 13480422 11926078
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8611 8175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40996 36133
Autres produits 23514 1962
Total des produits d’exploitation (I) 13553543 11972348
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9911126 8941946
Variation de stock (marchandises) -96993 -530668
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1846917 1654572
Impôts, taxes et versements assimilés 170909 114106
Salaires et traitements 1046794 1057742
Charges sociales 518270 496176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 72487 71778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13532 15441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43489 47274
Total des charges d’exploitation (II) 13526532 11868368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27011 103980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6154 6602
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6154 6602
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29725 2397
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29725 2397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23571 4204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3440 108185
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2083
Reprises sur provisions et transferts de charges 27
Total des produits exceptionnels (VII) 2111
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 49736 732
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1567
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15237 15237
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64973 17536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -64973 -15425
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13559697 11981061
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13621230 11900351
BENEFICE OU PERTE -61533 80709
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 38766 42466
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 83803 15237 99040
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 101690 101690
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 598015 13532 611547
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 598015 13532 611547
TOTAL GENERAL 783508 15237 812277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3295907 3294115 1792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1363527 1271556 91971
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2051838 2051838
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 399113 399113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2373 2373
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3816850 3724879 91971
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel