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BILAN HORSEVAL 2021 Siren 330620865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3630	3630		
Fonds commercial	449724		449724	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210193	127023	83169	
Autres immobilisations corporelles	1281749	693825	587923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1945396	824479	1120917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2449		2449	
Avances et acomptes versés sur commandes	565		565	
Clients et comptes rattachés	7660	286	7373	
Autres créances	88762		88762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103942		103942	
Charges constatées d’avance	15948		15948	
TOTAL (II)	219329	286	219042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2164726	824765	1339960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1417			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100616			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58233			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59439			
TOTAL (I)	106934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	987751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42928			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64595			
Dettes fiscales et sociales	76130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501547		501547	
Production vendue biens				
Production vendue services	5443		5443	
Chiffres d’affaires nets	506991		506991	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69130	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698	
Autres produits			8649	
Total des produits d’exploitation (I)			585469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29487	
Variation de stock (marchandises)			803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323156	
Impôts, taxes et versements assimilés			12890	
Salaires et traitements			243062	
Charges sociales			-67937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25142	
Total des charges d’exploitation (II) 			630389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59439			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698242			
BENEFICE OU PERTE	-112772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24406			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453354		
Total Immobilisations corporelles		1485482		6459
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		1938937		6459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1491942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				1945396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3630			3630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757352	63496		820849
AMORTISSEMENTS Total Général	760982	63496		824479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59439
Total Provisions réglementées		59439		59439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145	286	145	286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145	286	145	286
TOTAL GENERAL	145	59726	145	59726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286	145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59439		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	315	315		
Autres créances clients	7345	7345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10616	10616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8563	8563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69582	69582		
Charges constatées d’avance	15948	15948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112371	112371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987751	122969	712080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64595	64595		
Personnel et comptes rattachés	26498	26498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8179	8179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7828	7828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33623	33623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61619	61619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190096	325313	712080	152701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300601			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269			
Location, charges locatives et de copropriété	144163			
Personnel extérieur à l’entreprise	9571			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323156			
Taxe professionnelle	10068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2822			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12890			
Montant de la TVA. collectée	51601			
Total TVA. déductible sur biens et services	53153			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel