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BILAN HORSEVAL 2017 Siren 330620865
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3630 815 2814
Fonds commercial 449724 449724
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 216833 43866 172967
Autres immobilisations corporelles 1251740 379969 871771
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1922028 424651 1497377
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2345 2345
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25837 25837
Autres créances 49704 49704
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55433 55433
Charges constatées d’avance 17213 17213
TOTAL (II) 150534 150534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2072562 424651 1647911
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1417
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 100616
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59708
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1475
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 160268
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1063596
Emprunts et dettes financières divers (4) 237344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26648
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94112
Dettes fiscales et sociales 41778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23108
Autres dettes 1054
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1487643
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1647911
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 534134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 997577 997577
Production vendue biens
Production vendue services 7480 7480
Chiffres d’affaires nets 1005057 1005057
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 500
Autres produits 1620
Total des produits d’exploitation (I) 1014176
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 38014
Variation de stock (marchandises) -967
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 467962
Impôts, taxes et versements assimilés 17018
Salaires et traitements 271685
Charges sociales 73993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 75157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 48316
Total des charges d’exploitation (II) 991180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12674
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10320
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 275
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 275
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12039
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12071
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11795
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1014451
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1015926
BENEFICE OU PERTE -1475
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 46974
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 449904 3450
Total Immobilisations corporelles 1569902 1083134
Total Immobilisations financières 100
Total Général 2019907 1086584
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 453354
Virement postes immobilisations corporelles en cours 521918
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 521918 662544 1468574
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 521918 662544 1922028
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 180 635 815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 999818 86561 662544 423835
AMORTISSEMENTS Total Général 999998 87196 662544 424651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25837
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1961
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 23463
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24279
Charges constatées d’avance 17213
TOTAL ETAT DES CREANCES 92755 92755
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1063596 136736 485367
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 94112 94112
Personnel et comptes rattachés 18353 18353
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14963 14963
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59 59
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8401 8401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23108 23108
Groupe et associés 237344 237344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1054 1054
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1460995 534134 485367 441493
Emprunts souscrits en cours d’exercice 649310
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34218
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 180
Location, charges locatives et de copropriété 158851
Personnel extérieur à l’entreprise 14517
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 76041
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 218371
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 467962
Taxe professionnelle 10670
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6348
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17018
Montant de la TVA. collectée 100076
Total TVA. déductible sur biens et services 79200
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 12