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BILAN GESTION 3 HOTELS G 3 H 2018 Siren 330631581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17074	17074		167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374805	48864	325941	325525
Constructions	4325995	3159104	1166891	1240023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762489	723783	38705	42334
Autres immobilisations corporelles	159024	143969	15054	19775
Immobilisations en cours	47088		47088	12060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20072		20072	20072
TOTAL (I)	5706550	4092796	1613753	1659959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30405		30405	30425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10174		10174	10360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100948	1269	99679	173706
Autres créances	2555918		2555918	2419389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13994		13994	48419
Charges constatées d’avance	4153		4153	4389
TOTAL (II)	2715594	1269	2714324	2686692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8422144	4094066	4328078	4346652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832		832	
Report à nouveau	-9027		-8703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2319		-324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10506		11255	
TOTAL (I)	8571		11640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2718		8570	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2718		8570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64626		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3708516		3808825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18926		13552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240297		295318	
Dettes fiscales et sociales	237668		195114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45435		12756	
Autres dettes	1317		764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4316788		4326441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4328078		4346652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4297861		4312889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64626		109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140124		140124	157628
Production vendue biens				
Production vendue services	2300150		2300150	2468396
Chiffres d’affaires nets	2440275		2440275	2626025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70283	70712
Autres produits			1703	1272
Total des produits d’exploitation (I)			2512261	2700615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43928	44454
Variation de stock (marchandises)			186	-708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332395	322546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19	-4873
Autres achats et charges externes			749563	816719
Impôts, taxes et versements assimilés			138398	154126
Salaires et traitements			1091993	1060221
Charges sociales			173427	174692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2718	8570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1269	605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145665	158510
Total des charges d’exploitation (II) 			2679567	2734864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167305	-34248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			172760	40745
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4733	6275
Différences négatives de change			332	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5066	6275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5066	-6275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388	221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146		1699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	942		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	991		2894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2611		294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3650		3233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2707		-545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2685964		2744049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688283		2744373	
BENEFICE OU PERTE	-2319		-324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17074		
Total Immobilisations corporelles		5563219		141892
Total Immobilisations financières		20072		
Total Général		5600367		141892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12060	23649	5669402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20072
Total Général		12060	23649	5706550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16907	167		17074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3923500	173259	21038	4075721
AMORTISSEMENTS Total Général	3940407	173427	21038	4092796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10506
Total Provisions réglementées	11255	46	796	10506
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2718
Total Provisions pour risques et charges	8570	2718	8570	2718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	605	1269	605	1269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	605	1269	605	1269
TOTAL GENERAL	20430	4035	9971	14494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3988	9175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46	795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20072	20072		
Clients douteux ou litigieux	1396	1396		
Autres créances clients	99552	99552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4118	4118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33902	33902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	793	793		
Groupe et associés	2501830	2501830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15275	15275		
Charges constatées d’avance	4153	4153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2681093	2681093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64626	64626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175000	175000		
Fournisseurs et comptes rattachés	240297	240297		
Personnel et comptes rattachés	103253	103253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98331	98331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5130	5130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30952	30952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45435	45435		
Groupe et associés	3533516	3533516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1317	1317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4297861	4297861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel