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BILAN GESTION 3 HOTELS G 3 H 2017 Siren 330631581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17074	16907	167	364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371545	46020	325525	326579
Constructions	4273969	3033945	1240023	1340840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	749465	707131	42334	54323
Autres immobilisations corporelles	156178	136402	19775	20853
Immobilisations en cours	12060		12060	11251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20072		20072	20073
TOTAL (I)	5600367	3940407	1659959	1774283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30425		30425	25552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10360		10360	9652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174311	605	173706	103562
Autres créances	2419389		2419389	2509401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48419		48419	7399
Charges constatées d’avance	4389		4389	5537
TOTAL (II)	2687297	605	2686692	2661102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8287664	3941012	4346652	4435386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832		832	
Report à nouveau	-8703		-7447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324		-1255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11255		12198	
TOTAL (I)	11640		12907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8570		719	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8570		719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3808825		3918671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13552		15473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295318		256518	
Dettes fiscales et sociales	195114		217218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12756		13307	
Autres dettes	764		460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4326441		4421758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4346652		4435385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4312889		4161285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109		109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157628		157628	153294
Production vendue biens				
Production vendue services	2468396		2468396	2584904
Chiffres d’affaires nets	2626025		2626025	2738198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2604	4970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70712	65865
Autres produits			1272	1862
Total des produits d’exploitation (I)			2700615	2810896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44454	42471
Variation de stock (marchandises)			-708	-1049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322546	336813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4873	-1433
Autres achats et charges externes			816719	775202
Impôts, taxes et versements assimilés			154126	114435
Salaires et traitements			791300	840481
Charges sociales			268920	309988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174692	176576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8570	719
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			605	6793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158510	164042
Total des charges d’exploitation (II) 			2734864	2765040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34248	45856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40745	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				24797
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6275	14440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6275	14440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6275	-14440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221	6617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1699		1512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	988		2326	
Total des produits exceptionnels (VII)	2688		3838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2894		4359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294		7277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44		75	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3233		11712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-545		-7873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2744049		2814735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2744373		2815991	
BENEFICE OU PERTE	-324		-1255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16446		628
Total Immobilisations corporelles		5594840		71286
Total Immobilisations financières		20072		
Total Général		5631360		71914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11251	91657	5563219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20072
Total Général		11251	91657	5600367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16081	825		16907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3840994	173867	91362	3923500
AMORTISSEMENTS Total Général	3857076	174692	91362	3940407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11255
Total Provisions réglementées	12198	44	988	11255
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1070
Total Provisions pour risques et charges	719	8570	719	8570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6793	604	6793	605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6793	604	6793	605
TOTAL GENERAL	19710	9219	8500	20430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9175	7512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44	988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20072	20072		
Clients douteux ou litigieux	665			
Autres créances clients	173646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1053			
Groupe et associés	2375275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10528			
Charges constatées d’avance	4389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2618164	2618164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1904959	1904959		
Fournisseurs et comptes rattachés	295318	295318		
Personnel et comptes rattachés	81350	81350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79137	79137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4488	4488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30138	30138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12756	12756		
Groupe et associés	1903865	1903865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	764	764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4312889	4312889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel