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BILAN GESTION 3 HOTELS G 3 H 2016 Siren 330631581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16446	16082	364	629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	369561	42981	326579	328043
Constructions	4327110	2986271	1340840	1443273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737729	683406	54323	62042
Autres immobilisations corporelles	149189	128337	20853	12408
Immobilisations en cours	11251		11251	18264
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20073		20073	20073
TOTAL (I)	5631360	3857077	1774283	1884732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25552		25552	24118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9652		9652	8602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110355	6793	103562	99348
Autres créances	2509401		2509401	2628799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7399		7399	16284
Charges constatées d’avance	5537		5537	6446
TOTAL (II)	2667896	6793	2661102	2783597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8299256	3863870	4435386	4668329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833		833	
Report à nouveau	-7448		-6323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1256		-1125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12199		14450	
TOTAL (I)	12908		16415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	719		2296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	719		2296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		6316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3918672		4115421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15473		16360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256519		260323	
Dettes fiscales et sociales	217218		228939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13307		19516	
Autres dettes	460		2742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4421759		4649618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4435386		4668329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153294		153294	151550
Production vendue biens				
Production vendue services	2584905		2584905	2605559
Chiffres d’affaires nets	2738199		2738199	2757108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65865	54615
Autres produits			1862	1307
Total des produits d’exploitation (I)			2810897	2813031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42471	39258
Variation de stock (marchandises)			-1050	-419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336814	328566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1434	-2262
Autres achats et charges externes			775202	835901
Impôts, taxes et versements assimilés			114436	103264
Salaires et traitements			840481	854680
Charges sociales			309988	316425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176577	177267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			719	2296
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6793	7053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164042	165426
Total des charges d’exploitation (II) 			2765041	2827456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45856	-14425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				25332
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24798	
Produits financiers de participations				-2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14441	17291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14441	17291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14441	-17293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6618	-6386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1512		5745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2327		932	
Total des produits exceptionnels (VII)	3839		6677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4360		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7277		1213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75		139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11712		1416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7873		5262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2814735		2845038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2815991		2846163	
BENEFICE OU PERTE	-1256		-1125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15654		792
Total Immobilisations corporelles		5653764		90903
Total Immobilisations financières		20073		
Total Général		5689492		91695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18264	131563	5594841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20073
Total Général		18264	131563	5631360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15026	1056		16082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3789734	175521	124260	3840995
AMORTISSEMENTS Total Général	3804760	176577	124260	3857077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12199
Total Provisions réglementées	14450	75	2327	12199
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				719
Total Provisions pour risques et charges	2296	719	2296	719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7053	6794	7053	6793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7053	6794	7053	6793
TOTAL GENERAL	23799	7588	11676	19711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7512	9349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75	2327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20073	20073		
Clients douteux ou litigieux	7473			
Autres créances clients	102882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2471083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8344			
Charges constatées d’avance	5537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2645365	2645365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2089283	1844283	245000	
Fournisseurs et comptes rattachés	256519	256519		
Personnel et comptes rattachés	103438	103438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81294	81294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3148	3148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29338	29338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13307	13307		
Groupe et associés	1829388	1829388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4406286	4161286	245000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1015000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1085000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel