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BILAN G FONTANEL PROMOTION 2021 Siren 330605908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5870	2206	3664	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31072	5202	25871	27942
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129224	75266	53958	53971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430938		430938	426732
Créances rattachées à des participations	6003859		6003859	6404919
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	532
TOTAL (I)	6601496	82674	6518823	6914096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13288		13288	77065
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2445526		2445526	1650319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115261		1115261	404933
Autres créances	236982		236982	159148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80476		80476	1315007
Charges constatées d’avance	11908		11908	7824
TOTAL (II)	3903441		3903441	3614297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10504937	82674	10422263	10528393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	547219		547219	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88781		88781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54722		54722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5945095		6604260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218442		341595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6417375		7636577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450389		107409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	956100		738528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332791		276896	
Dettes fiscales et sociales	224117		127659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563631		752463	
Produits constatés d’avance (2)	1477860		888860	
TOTAL (IV)	4004888		2891815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10422263		10528393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1678000
Production vendue biens	8550		8550	
Production vendue services	1001749		1001749	826445
Chiffres d’affaires nets	1010300		1010300	2504445
				
Production stockée			-63777	48042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12347	5778
Autres produits			2001	1058
Total des produits d’exploitation (I)			960870	2559323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-795206	845800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1604211	1218818
Impôts, taxes et versements assimilés			23072	50500
Salaires et traitements			227178	158883
Charges sociales			95434	62617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13964	11001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1168660	2347619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207791	211703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57555	397505
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			82389	200615
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59338	73390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59338	73390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47333	39979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47333	39979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12005	33411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220620	442005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21507		26091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21507		26091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19329		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19329		716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2178		25375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			125785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099270		3056309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317712		2714714	
BENEFICE OU PERTE	-218442		341595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12347		5778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1870		4000
Total Immobilisations corporelles		148752		11545
Total Immobilisations financières		6832183		6009065
Total Général		6982805		6024610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6405919	6435329
Total Général			6405919	6601496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1870	336		2206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66839	13629		80468
AMORTISSEMENTS Total Général	68709	13964		82674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6003859	6003859		
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115261	1115261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159647	159647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66810	66810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10525	10525		
Charges constatées d’avance	11908	11908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7368543	7368010	532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1419	1419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448970	426718	22252	
Emprunts et dettes financières divers	900989	900989		
Fournisseurs et comptes rattachés	332791	332791		
Personnel et comptes rattachés	20555	20555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22580	22580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155673	155673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25309	25309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55111	55111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563631	563631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1477860	1477860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4004888	3982636	22252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel