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BILAN DUMAJE 2018 Siren 330687385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3911	1957	1954	
Fonds commercial	360819		360819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1751168	1669572	81595	
Autres immobilisations corporelles	1358331	1196025	162306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51466		51466	
TOTAL (I)	3525697	2867555	658142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1855		1855	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	840959		840959	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26733		26733	
Autres créances	268014		268014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24980		24980	
Charges constatées d’avance	15561		15561	
TOTAL (II)	1178105		1178105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4703803	2867555	1836247	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258184			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-178202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440615			
Dettes fiscales et sociales	330448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816			
Autres dettes	4596			
Produits constatés d’avance (2)	4114			
TOTAL (IV)	2014450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836247			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1901045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13826957		13826957	
Production vendue biens	1347981		1347981	
Production vendue services	297723		297723	
Chiffres d’affaires nets	15472661		15472661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18243	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16765	
Autres produits			3170	
Total des produits d’exploitation (I)			15510840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12669660	
Variation de stock (marchandises)			167171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			505	
Autres achats et charges externes			1153600	
Impôts, taxes et versements assimilés			133626	
Salaires et traitements			1174420	
Charges sociales			374578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10428	
Total des charges d’exploitation (II) 			15813732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302891	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	106655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15618703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16099090			
BENEFICE OU PERTE	-480386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12335			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363538		1193
Total Immobilisations corporelles		3106239		3260
Total Immobilisations financières		50895		841
Total Général		3520673		5294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3109499
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			270	51466
Total Général			270	3525697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1411	545		1957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2759843	105755		2865598
AMORTISSEMENTS Total Général	2761255	106300		2867555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51466		51466	
Clients douteux ou litigieux	525	525		
Autres créances clients	26208	26208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2235	2235		
Impôts sur les bénéfices	62756	62756		
T. V. A.	17081	17081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3596	3596		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182346	182346		
Charges constatées d’avance	15561	15561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361776	310309	51466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51354	51354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179136	65800	113336	
Emprunts et dettes financières divers	3300	3300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1440615	1440615		
Personnel et comptes rattachés	81202	81202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215128	215128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25610	25610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6946	6946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	816	816		
Groupe et associés	1559	1559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4596	4596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4114	4114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014382	1901045	113336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77943			
Location, charges locatives et de copropriété	378542			
Personnel extérieur à l’entreprise	24342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	632420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1153600			
Taxe professionnelle	22640			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133626			
Montant de la TVA. collectée	1875745			
Total TVA. déductible sur biens et services	1809790			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49