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BILAN DEPANNAGE MATTEI 2018 Siren 330606609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102735	65205	37531	45702
Autres immobilisations corporelles	589294	388113	201181	276935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2882		2882	2582
TOTAL (I)	694911	453317	241594	325219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60600		60600	25270
Avances et acomptes versés sur commandes				197
Clients et comptes rattachés	70070		70070	79202
Autres créances	28986		28986	18656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162190		162190	143626
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	321846		321846	266951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016757	453317	563440	592170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298161		255703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15368		42457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368529		353161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147771		176216	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16446		21883	
Dettes fiscales et sociales	30694		40659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194911		239009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563440		592170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47140		98036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99775		99775	121084
Production vendue biens	-2906		-2906	-2854
Production vendue services	480537		480537	541809
Chiffres d’affaires nets	577406		577406	660039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1839	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4052	7179
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			583297	668718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110906	94829
Variation de stock (marchandises)			-35330	2005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3253	1284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174839	253605
Impôts, taxes et versements assimilés			17028	15196
Salaires et traitements			132160	116250
Charges sociales			65897	61703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92067	68943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1827	2310
Total des charges d’exploitation (II) 			562647	616127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20651	52592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2747	2175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2747	2175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2747	-2175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17904	50416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2077		7959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583299		668718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567931		626261	
BENEFICE OU PERTE	15368		42457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4052		4028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		683886		8143
Total Immobilisations financières		2582		300
Total Général		686468		8443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				692029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2882
Total Général				694911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361250	92067		453317
AMORTISSEMENTS Total Général	361250	92067		453317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2882	2882		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70070	70070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8436	8436		
T. V. A.	7550	7550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13000	13000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101938	101938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16446	16446		
Personnel et comptes rattachés	16052	16052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13221	13221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1420	1420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47140	47140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5365		5870	
Location, charges locatives et de copropriété	72443		133731	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3965		8960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5861		3979	
Autres comptes	87205		101066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174839		253605	
Taxe professionnelle			4680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17028		10516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17028		15196	
Montant de la TVA. collectée	120147		130845	
Total TVA. déductible sur biens et services	55507		63522	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel