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BILAN DELMONICO DOREL NEGOCE 2021 Siren 330665134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79134	79134		
Fonds commercial	4900214		4900214	
Autres immobilisations incorporelles	479644	435278	44366	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1365118	160862	1204256	
Constructions	3356166	2077425	1278742	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1393504	651715	741789	
Autres immobilisations corporelles	3333838	2596529	737309	
Immobilisations en cours	86512		86512	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2450347		2450347	
Créances rattachées à des participations	1900629		1900629	
Autres titres immobilisés				
Prêts	11393		11393	
Autres immobilisations financières	90734		90734	
TOTAL (I)	19447234	6000943	13446290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300492		300492	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11507645		11507645	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6046010	947874	5098135	
Autres créances	738118		738118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	357		357	
Disponibilités	2286867		2286867	
Charges constatées d’avance	41240		41240	
TOTAL (II)	20920728	947874	19972854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40367962	6948817	33419145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7611246			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2192760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	279515			
TOTAL (I)	10523521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5421581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8741905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6745782			
Dettes fiscales et sociales	1829047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129566			
Produits constatés d’avance (2)	27743			
TOTAL (IV)	22895624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33419145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18993730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50531899		50531899	
Production vendue biens				
Production vendue services	1286314		1286314	
Chiffres d’affaires nets	51818213		51818213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227829	
Autres produits			40738	
Total des produits d’exploitation (I)			52086780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38277200	
Variation de stock (marchandises)			-2412491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8838	
Autres achats et charges externes			6418145	
Impôts, taxes et versements assimilés			507547	
Salaires et traitements			3708466	
Charges sociales			1242301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73139	
Total des charges d’exploitation (II) 			49109309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2977471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			612392	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42653	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159752	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3615522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	337357			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	820359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53028075			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50835314			
BENEFICE OU PERTE	2192760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	73341			
Renvois : Transfert de charges	125000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5461787		
Total Immobilisations corporelles		9362679		604168
Total Immobilisations financières		2562659		1911029
Total Général		17387126		2515197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2795	5458992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			431709	9535139
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			20586	4453102
Total Général			455090	19447234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485215	31992	2795	514412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5270156	646221	429846	5486531
AMORTISSEMENTS Total Général	5755371	678213	432641	6000943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29765
Total Provisions réglementées	29765	249750		279515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	963650	87053	102829	947874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	963650	87053	102829	947874
TOTAL GENERAL	993415	336803	102829	1227389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87053	102829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1900629	1900629		
Prêts	11393	11393		
Autres immobilisations financières	90734	90734		
Clients douteux ou litigieux	286544	286544		
Autres créances clients	5759465	5759465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42229	42229		
T. V. A.	116793	116793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7300	7300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568996	568996		
Charges constatées d’avance	41240	41240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8828123	8828123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5421581	1519687	3280061	
Emprunts et dettes financières divers	8448366	8448366		
Fournisseurs et comptes rattachés	6745782	6745782		
Personnel et comptes rattachés	1235033	1235033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452175	452175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4018	4018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137821	137821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293539	293539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129566	129566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27743	27743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22895624	18993730	3280061	621833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	857100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1496717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	446615			
Location, charges locatives et de copropriété	3597859			
Personnel extérieur à l’entreprise	411307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3648			
Autres comptes	1891944			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6418145			
Taxe professionnelle	174430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	333117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	507547			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel