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BILAN DELMONICO DOREL NEGOCE 2020 Siren 330665134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81929	81929		
Fonds commercial	4900214		4900214	
Autres immobilisations incorporelles	479644	403286	76358	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1316449	128698	1187751	
Constructions	3229031	1917185	1311846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1318801	671796	647005	
Autres immobilisations corporelles	3498398	2552477	945921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2304817		2304817	
Créances rattachées à des participations	141046		141046	
Autres titres immobilisés				
Prêts	11393		11393	
Autres immobilisations financières	105404		105404	
TOTAL (I)	17387126	5755371	11631754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309330		309330	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9095154		9095154	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6218572	963650	5254922	
Autres créances	653246		653246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	357		357	
Disponibilités	2571021		2571021	
Charges constatées d’avance	22235		22235	
TOTAL (II)	18869914	963650	17906265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36257040	6719021	29538019	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6009630			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1601616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29765			
TOTAL (I)	8081011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6064641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7091870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6266719			
Dettes fiscales et sociales	1980742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9442			
Produits constatés d’avance (2)	43595			
TOTAL (IV)	21457009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29538019			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16843436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7835			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44092006		44092006	
Production vendue biens				
Production vendue services	1104715		1104714	
Chiffres d’affaires nets	45196722		45196722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192596	
Autres produits			70327	
Total des produits d’exploitation (I)			45459645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31606765	
Variation de stock (marchandises)			-111590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38862	
Autres achats et charges externes			5671791	
Impôts, taxes et versements assimilés			473679	
Salaires et traitements			3470008	
Charges sociales			1168383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199928	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62085	
Total des charges d’exploitation (II) 			43636740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1822904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			541818	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42653	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165930	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2365122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91119			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227099			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46262199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44660583			
BENEFICE OU PERTE	1601616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	108309			
Renvois : Transfert de charges	142068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2855809		2605978
Total Immobilisations corporelles		8195096		1282002
Total Immobilisations financières		6462282		483425
Total Général		17513187		4371405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5461787
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11238		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11238	103181	9362679
Prêts et immobilisations financières			38550	
Total Immobilisations financières			4383048	2562659
Total Général		11238	4486229	17387126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453223	31992		485215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4736452	634383	100678	5270156
AMORTISSEMENTS Total Général	5189675	666375	100678	5755371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29765
Total Provisions réglementées	25795	3970		29765
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	574674	199928	50529	963650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	574674	199928	50529	963650
TOTAL GENERAL	600469	203898	50529	993415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199928	50529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141046	141046		
Prêts	11393	11393		
Autres immobilisations financières	105404	105404		
Clients douteux ou litigieux	286544	286544		
Autres créances clients	5932028	5932028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67645	67645		
T. V. A.	68577	68577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515424	515424		
Charges constatées d’avance	22235	22235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7151894	7151894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6064641	1451068	3499168	1114405
Emprunts et dettes financières divers	7000000	7000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6266719	6266719		
Personnel et comptes rattachés	1093586	1093586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682864	682864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11822	11822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192470	192470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91870	91870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9442	9442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43595	43595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21457009	16843436	3499168	1114405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50689			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	941067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel