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BILAN DELMONICO DOREL NEGOCE 2019 Siren 330665134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81929	81929		
Fonds commercial	2294236		2294236	
Autres immobilisations incorporelles	479644	371294	108350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1280350	98900	1181450	
Constructions	3109049	1745352	1363697	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1118075	562942	555133	
Autres immobilisations corporelles	2676384	1959026	717358	
Immobilisations en cours	11238		11238	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5922059		5922059	
Créances rattachées à des participations	459810		459810	
Autres titres immobilisés				
Prêts	21393		21393	
Autres immobilisations financières	59020		59020	
TOTAL (I)	17513187	4819444	12693743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203047		203047	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7270636		7270636	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4402793	574674	3828119	
Autres créances	604578		604578	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	357		357	
Disponibilités	1675549		1675549	
Charges constatées d’avance	13665		13665	
TOTAL (II)	14170625	574674	13595950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31683812	5394118	26289694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5006855			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1002775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25795			
TOTAL (I)	6475425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6029810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7785617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4528267			
Dettes fiscales et sociales	1460355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10220			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19814269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26289694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14988070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35411269		35411269	
Production vendue biens				
Production vendue services	789200		789200	
Chiffres d’affaires nets	36200469		36200469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117559	
Autres produits			25139	
Total des produits d’exploitation (I)			36343666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26258896	
Variation de stock (marchandises)			-794503	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-471	
Autres achats et charges externes			4507894	
Impôts, taxes et versements assimilés			382554	
Salaires et traitements			2860725	
Charges sociales			979467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41279	
Total des charges d’exploitation (II) 			35106097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			472044	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12673	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145593	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1664385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178189			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36956540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35953765			
BENEFICE OU PERTE	1002775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2855809		
Total Immobilisations corporelles		7822696		460020
Total Immobilisations financières		1772296		4743669
Total Général		12450801		5203690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2855809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87620	8195096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53683	6462282
Total Général			141303	17513187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421230	31992		453223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3930508	523087	87374	4366221
AMORTISSEMENTS Total Général	4351739	555079	87374	4819444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25795
Total Provisions réglementées	19842	5953		25795
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	579667	58972	63964	574674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	579667	58972	63964	574674
TOTAL GENERAL	599509	64925	63964	600469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58972	63964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5953		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	459810	459810		
Prêts				
Autres immobilisations financières	59020	59020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4402793	4402793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44872	44872		
Autres impôts, taxes versements assimilés	151718	151718		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406988	406988		
Charges constatées d’avance	13665	13665		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6029810	1203610	3395347	1430852
Emprunts et dettes financières divers	7741318	7741318		
Fournisseurs et comptes rattachés	4528267	4528267		
Personnel et comptes rattachés	868193	868193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400165	400165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76030	76030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115967	115967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44299	44299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10220	10220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19814269	14988070	3395347	1430852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3391791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1114529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	417818			
Location, charges locatives et de copropriété	2314572			
Personnel extérieur à l’entreprise	209592			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1031			
Autres comptes	1512796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4507894			
Taxe professionnelle	163831			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	218723			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	382554			
Montant de la TVA. collectée	7456626			
Total TVA. déductible sur biens et services	6180692			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	93