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BILAN DELMONICO DOREL NEGOCE 2018 Siren 330665134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81929	81929		
Fonds commercial	2294236		2294236	
Autres immobilisations incorporelles	479644	339301	140342	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1188240	73207	1115032	
Constructions	3099671	1594214	1505457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1001649	499886	501763	
Autres immobilisations corporelles	2533136	1763202	769935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1528651		1528651	
Créances rattachées à des participations	163233		163233	
Autres titres immobilisés				
Prêts	21393		21393	
Autres immobilisations financières	59020		59020	
TOTAL (I)	12450801	4351739	8099063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202576		202576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6476133		6476133	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4120476	579667	3540809	
Autres créances	825804		825804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	357		357	
Disponibilités	1641213		1641213	
Charges constatées d’avance	61124		61124	
TOTAL (II)	13327683	579667	12748016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25778484	4931405	20847079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4368452			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19842			
TOTAL (I)	5466697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3752176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6240076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978714			
Dettes fiscales et sociales	1390274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15380382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20847079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12422102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33439507		33439507	
Production vendue biens				
Production vendue services	741371		741371	
Chiffres d’affaires nets	34180878		34180878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66572	
Autres produits			33340	
Total des produits d’exploitation (I)			34282791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24801274	
Variation de stock (marchandises)			-325307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322680	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48186	
Autres achats et charges externes			4261181	
Impôts, taxes et versements assimilés			358149	
Salaires et traitements			2618322	
Charges sociales			939274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32520	
Total des charges d’exploitation (II) 			33706756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			411075	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11837	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48230			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34816418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34178016			
BENEFICE OU PERTE	638402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18277			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880487		
Total Immobilisations corporelles		7339904		564917
Total Immobilisations financières		1857168		47718
Total Général		12077560		612635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24678	2855809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82125	7822696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132590	1772296
Total Général			239394	12450801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413933	31976	24678	421230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3497488	513985	80964	3930508
AMORTISSEMENTS Total Général	3911421	545961	105643	4351739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19842
Total Provisions réglementées	10913	8929		19842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	412175	200889	33397	579667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	412175	200889	33397	579667
TOTAL GENERAL	423088	209818	33397	599509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200889	33397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8929		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	163233	163233		
Prêts	21393	21393		
Autres immobilisations financières	59020		59020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4120476	4120476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4475	4475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38785	38785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	294197	294197		
Divers				
Groupe et associés	62211	62211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426135	426135		
Charges constatées d’avance	61124	61124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5251049	5192029	59020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3752176	793896	2246866	627072
Emprunts et dettes financières divers	6240076	6240076		
Fournisseurs et comptes rattachés	3978714	3978714		
Personnel et comptes rattachés	628684	628684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405665	405665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297747	297747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58178	58178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19143	19143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15380382	12422102	2246866	627072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	496300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	961405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	419329			
Location, charges locatives et de copropriété	2129737			
Personnel extérieur à l’entreprise	261629			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3531			
Autres comptes	1392963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4261181			
Taxe professionnelle	117219			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	358149			
Montant de la TVA. collectée	6950498			
Total TVA. déductible sur biens et services	5906105			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82