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BILAN DELMONICO DOREL NEGOCE 2017 Siren 330665134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106607	106607		
Fonds commercial	2294236		2294236	
Autres immobilisations incorporelles	479644	307325	172319	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1183057	52299	1130758	
Constructions	2923614	1455018	1468596	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697151	389531	307620	
Autres immobilisations corporelles	2536081	1600639	935442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1530862		1530862	
Créances rattachées à des participations	245894		245894	
Autres titres immobilisés				
Prêts	21393		21393	
Autres immobilisations financières	59020		59020	
TOTAL (I)	12077560	3911421	8166139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154390		154390	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6150826		6150826	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3771926	412175	3359751	
Autres créances	519555		519555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	357		357	
Disponibilités	1724695		1724695	
Charges constatées d’avance	92720		92720	
TOTAL (II)	12414469	412175	12002294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24492028	4323595	20168433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3792861			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10913			
TOTAL (I)	4819365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4218013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5877329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3800636			
Dettes fiscales et sociales	1453090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15349068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20168433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12050117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4185			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30510717		30510717	
Production vendue biens				
Production vendue services	622457		622457	
Chiffres d’affaires nets	31133175		31133175	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4643	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66971	
Autres produits			17392	
Total des produits d’exploitation (I)			31222180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22650788	
Variation de stock (marchandises)			-412748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48297	
Autres achats et charges externes			3765904	
Impôts, taxes et versements assimilés			342792	
Salaires et traitements			2497017	
Charges sociales			872326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59604	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24065	
Total des charges d’exploitation (II) 			30622650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			355739	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31002	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			850	
Total des produits financiers (V)			125637	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2976			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55623			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31751736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31176144			
BENEFICE OU PERTE	575592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39694			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880487		
Total Immobilisations corporelles		7252504		161049
Total Immobilisations financières		1823514		45274
Total Général		11956505		206323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73649	7339904
Prêts et immobilisations financières			11619	
Total Immobilisations financières			11619	1857168
Total Général			85268	12077560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381956	31976		413933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3038734	514106	55352	3497488
AMORTISSEMENTS Total Général	3420691	546082	55352	3911421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10913
Total Provisions réglementées	7937	2976		10913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	372270	59604	19699	412175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372270	59604	19699	412175
TOTAL GENERAL	380207	62580	19699	423088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2976		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	245894	245894		
Prêts	21393	21393		
Autres immobilisations financières	59020		59020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3771926	3771926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37342	37342		
Autres impôts, taxes versements assimilés	151718	151718		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329095	329095		
Charges constatées d’avance	92720	92720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4710507	4651487	59020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4218013	919063	2560997	733768
Emprunts et dettes financières divers	5877329	5877329		
Fournisseurs et comptes rattachés	3800636	3800636		
Personnel et comptes rattachés	618020	618020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462066	462066		
Impôts sur les bénéfices	52439	52439		
T.V.A.	232285	232285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88280	88280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15349068	12050117	2560997	733768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	976663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25271			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	333653			
Location, charges locatives et de copropriété	1916035			
Personnel extérieur à l’entreprise	250824			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31358			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1679			
Autres comptes	1232356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3765904			
Taxe professionnelle	133947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208845			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	342792			
Montant de la TVA. collectée	6219336			
Total TVA. déductible sur biens et services	5310624			
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	83