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BILAN DELMONICO DOREL NEGOCE 2016 Siren 330665134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106607	106607		
Fonds commercial	2294236		2294236	
Autres immobilisations incorporelles	479644	275349	204295	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1183057	31414	1151643	
Constructions	2845413	1302761	1542652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690358	340224	350134	
Autres immobilisations corporelles	2533675	1364335	1169341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1530862		1530862	
Créances rattachées à des participations	200619		200619	
Autres titres immobilisés				
Prêts	23012		23012	
Autres immobilisations financières	69020		69020	
TOTAL (I)	11956505	3420691	8535815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106093		106093	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5738078		5738078	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3181831	372270	2809561	
Autres créances	559054		559054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	357		357	
Disponibilités	1508073		1508073	
Charges constatées d’avance	13665		13665	
TOTAL (II)	11107152	372270	10734882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23063657	3792961	19270696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3732597			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7937			
TOTAL (I)	4240798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5130671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5868762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3053682			
Dettes fiscales et sociales	976783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15029899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19270696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10881122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12914974		12914974	
Production vendue biens				
Production vendue services	284637		284637	
Chiffres d’affaires nets	13199611		13199611	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33745	
Autres produits			12026	
Total des produits d’exploitation (I)			13246883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8918411	
Variation de stock (marchandises)			393849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5069	
Autres achats et charges externes			1667521	
Impôts, taxes et versements assimilés			174908	
Salaires et traitements			1169958	
Charges sociales			431780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18804	
Total des charges d’exploitation (II) 			13125747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118400	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2976			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3558			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13347124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13286861			
BENEFICE OU PERTE	60263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26351			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	203			
Renvois : Transfert de charges	12254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1875127		1005360
Total Immobilisations corporelles		5819079		1439495
Total Immobilisations financières		5880471		131025
Total Général		13574677		2575881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6070	7252504
Prêts et immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations financières			4187983	1823514
Total Général			4194052	11956505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365787	16169		381956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2780561	258173		3038734
AMORTISSEMENTS Total Général	3146349	274342		3420691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7937
Total Provisions réglementées	4961	2976		7937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375884	17877	21491	372270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375884	17877	21491	372270
TOTAL GENERAL	380845	20853	21491	380207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17877	21491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2976		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200619	200619		
Prêts	23012	23012		
Autres immobilisations financières	69020	69020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3181831	3181831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87048	87048		
T. V. A.	28069	28069		
Autres impôts, taxes versements assimilés	115194	115194		
Divers				
Groupe et associés	6918	6918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320825	320825		
Charges constatées d’avance	13665	13665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4047202	4047202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5130671	981895	2946877	
Emprunts et dettes financières divers	5868762	5868762		
Fournisseurs et comptes rattachés	3053682	3053682		
Personnel et comptes rattachés	381292	381292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387566	387566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104231	104231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103694	103694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15029899	10881122	2946877	1201900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63404			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155464			
Location, charges locatives et de copropriété	806432			
Personnel extérieur à l’entreprise	103567			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24017			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2000			
Autres comptes	576042			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1667521			
Taxe professionnelle	64836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110072			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174908			
Montant de la TVA. collectée	2676529			
Total TVA. déductible sur biens et services	2230923			
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	80