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BILAN COFIPARIS 2018 Siren 330686916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	806	416	391	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4116123		4116123	
Constructions	14910824	8070960	6439864	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3138	3138		
Autres immobilisations corporelles	186212	156233	29979	
Immobilisations en cours	67158		67158	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19599		19599	
TOTAL (I)	18923862	8230748	10693113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1050264		1050264	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24492		24492	
Autres créances	1154062		1154062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11715521		11715521	
Disponibilités	85858		85858	
Charges constatées d’avance	2443		2443	
TOTAL (II)	14032679		14032679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32956540	8230748	24725792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14954236			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16312739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6329051			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298544			
Dettes fiscales et sociales	233052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8403053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24725792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3190548		3190548	
Production vendue services	1082905		1082905	
Chiffres d’affaires nets	4273453		4273453	
				
Production stockée			-2275386	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461000	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2459069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232162	
Impôts, taxes et versements assimilés			86396	
Salaires et traitements			418727	
Charges sociales			198837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2334681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2576640			
BENEFICE OU PERTE	38503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13586		426
Total Immobilisations corporelles		18892556		139740
Total Immobilisations financières		19508		91
Total Général		18925650		140252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13204	808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128842	18903455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19599
Total Général			142046	18923862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13395	227	13204	418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7920027	354310	44006	8230331
AMORTISSEMENTS Total Général	7933422	354537	57210	8230748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191000		181000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280000		280000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280000		280000	
TOTAL GENERAL	471000		461000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19599		19599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24492	24492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306998	306998		
T. V. A.	167124	167124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15695	15695		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664265	664265		
Charges constatées d’avance	2443	2443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200615	1181017	19599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6329051	737526	3764525	1827001
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1298544	1298544		
Personnel et comptes rattachés	14930	14930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108369	108369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92569	92568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17185	17185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542406	335	542071	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8403053	2269457	4306596	1827001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	297517			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87386			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1073322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1232162			
Taxe professionnelle	8201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86396			
Montant de la TVA. collectée	581338			
Total TVA. déductible sur biens et services	272237			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5