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BILAN 3H DISTRIBUTION 2021 Siren 330631433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6960	6960		
Fonds commercial	800670	89000	711670	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	870984	608081	262903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27285		27285	
TOTAL (I)	1705900	704041	1001859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1023184	504853	518330	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2388313	155859	2232453	
Autres créances	3879044		3879044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133		133	
Charges constatées d’avance	45212		45212	
TOTAL (II)	7335887	660712	6675174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9041788	1364754	7677033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	456000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1986			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4077948			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4668304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73520			
Provisions pour charges	31684			
TOTAL (III)	105204			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310528			
Dettes fiscales et sociales	967351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20902			
Produits constatés d’avance (2)	604743			
TOTAL (IV)	2903525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7677033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2903525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5682230		5682230	
Production vendue biens				
Production vendue services	6080045		6080045	
Chiffres d’affaires nets	11762276		11762275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312256	
Autres produits			33048	
Total des produits d’exploitation (I)			12107581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4324647	
Variation de stock (marchandises)			455615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3254298	
Impôts, taxes et versements assimilés			202334	
Salaires et traitements			2090050	
Charges sociales			859183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			501319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3997	
Total des charges d’exploitation (II) 			11878881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85589			
Total des produits exceptionnels (VII)	85589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12193266			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12106497			
BENEFICE OU PERTE	86769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807630		
Total Immobilisations corporelles		785629		91218
Total Immobilisations financières		27870		75
Total Général		1621130		91293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5863	870984
Prêts et immobilisations financières			660	
Total Immobilisations financières			660	27285
Total Général			6523	1705900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6960			6960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569641	43494	5054	608081
AMORTISSEMENTS Total Général	576602	43494	5054	615041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31684
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190793		85589	105204
sur immobilisations – incorporelles	21000	68000		89000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	346760	464538	306446	504853
Sur comptes clients	124889	36780	5810	155859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492649	569319	312256	749712
TOTAL GENERAL	683442	569319	397845	854916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		569319	312256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85589	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27285		27285	
Clients douteux ou litigieux	186747	186747		
Autres créances clients	2201565	2201565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3916	3916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93980	93980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2400	2400		
Groupe et associés	2881278	2881278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897468	897468		
Charges constatées d’avance	45212	45212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6339855	6312570	27285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1310528	1310528		
Personnel et comptes rattachés	307672	307672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243010	243010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340677	340677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75991	75991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20902	20902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	604743	604743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2903525	2903525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1993175			
Location, charges locatives et de copropriété	337910			
Personnel extérieur à l’entreprise	275366			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13366			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60022			
Autres comptes	574457			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3254298			
Taxe professionnelle	61340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202334			
Montant de la TVA. collectée	2348906			
Total TVA. déductible sur biens et services	2012447			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49