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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS YVES DUBOURG 2018 Siren 330566779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72670	67593	5077	
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71651		71651	
Constructions	1024731	667965	356766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110215	87326	22888	
Autres immobilisations corporelles	1359159	1011161	347997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502202		502202	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5366		5366	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7472		7472	
TOTAL (I)	3183959	1864537	1319422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	115438		115438	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5704407	1011549	4692858	
Avances et acomptes versés sur commandes	488908		488908	
Clients et comptes rattachés	2952009	71039	2880969	
Autres créances	532202		532202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773226		1773226	
Charges constatées d’avance	38054		38054	
TOTAL (II)	11604246	1082588	10521657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14788205	2947125	11841079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5301979			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6536638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115117			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436635			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	319900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3183432			
Dettes fiscales et sociales	899215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121128			
Produits constatés d’avance (2)	45257			
TOTAL (IV)	5189324			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11841079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4803570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21961130	861050	22822180	
Production vendue biens				
Production vendue services	1973375	108282	2081658	
Chiffres d’affaires nets	23934506	969332	24903838	
				
Production stockée			33416	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1170035	
Autres produits			21569	
Total des produits d’exploitation (I)			26128859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20248249	
Variation de stock (marchandises)			-56288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1145712	
Impôts, taxes et versements assimilés			136670	
Salaires et traitements			1669012	
Charges sociales			660414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1043235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82117	
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			25118528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1010331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9491	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1008			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26133258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25479813			
BENEFICE OU PERTE	653444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99745		4132
Total Immobilisations corporelles		2503269		103463
Total Immobilisations financières		515041		
Total Général		3118055		107595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			716	103160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40975	2565757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515041
Total Général			41691	3183959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95786	2954	657	98083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620651	186421	40619	1766453
AMORTISSEMENTS Total Général	1716437	189376	41277	1864537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				82117
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99230	102117	86230	115117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	972092	1011549	972092	1011549
Sur comptes clients	57746	31685	18393	71039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1029839	1043235	990485	1082588
TOTAL GENERAL	1129069	1145352	1076715	1197705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1125352	1076715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7472		7472	
Clients douteux ou litigieux	93720	93720		
Autres créances clients	2858288	2858288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112412	112412		
T. V. A.	14081	14081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58397		58397	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347312	347312		
Charges constatées d’avance	38054	38054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3529738	3463868	65869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253293	253293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183341	117487	65853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3183432	3183432		
Personnel et comptes rattachés	319222	319222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279325	279325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243109	243109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57559	57559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183756	183756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121128	121128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45257	45257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4869424	4803570	65853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	92000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84103			
Location, charges locatives et de copropriété	288037			
Personnel extérieur à l’entreprise	7213			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	689410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1145712			
Taxe professionnelle	63706			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136670			
Montant de la TVA. collectée	4789505			
Total TVA. déductible sur biens et services	4234292			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52