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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY 2021 Siren 330588740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91513	74508	17005	3084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4669033	3505100	1163934	895110
Autres immobilisations corporelles	1781300	1620756	160544	137266
Immobilisations en cours	101481		101481	119590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267000		267000	267000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4917
Autres immobilisations financières	2545		2545	2804
TOTAL (I)	6912873	5200364	1712509	1429771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131954		131954	126306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	86234	15976	70259	39803
Autres créances	977493		977493	771267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46951		46951	46951
Disponibilités	1932084		1932084	1891973
Charges constatées d’avance	118390		118390	148746
TOTAL (II)	3293207	15976	3277232	3025047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10206081	5216340	4989741	4454818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	147885		147885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267170		267170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14789		14789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220597		956203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184903		264394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835344		1650441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1361863		226826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8215		8215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20430		44775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459897		2218894	
Dettes fiscales et sociales	184377		230494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3368	
Autres dettes	55836		54531	
Produits constatés d’avance (2)	63779		17273	
TOTAL (IV)	3154397		2804377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4989741		4454818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2719203		2568102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367		367	1533
Production vendue biens				
Production vendue services	169372		169372	5821063
Chiffres d’affaires nets	169739		169739	5822596
				
Production stockée				
Production immobilisée			23141	26036
Subventions d’exploitation			2697001	506001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12173	28654
Autres produits			2976	1815
Total des produits d’exploitation (I)			2905029	6385103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795	1400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14955	34022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5648	-39065
Autres achats et charges externes			1432502	3372642
Impôts, taxes et versements assimilés			65599	416744
Salaires et traitements			843606	1526540
Charges sociales			-111072	363010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404335	316461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6524	10306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	10786
Total des charges d’exploitation (II) 			2652033	6012846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252996	372257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1117	3164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1117	3164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5660	2888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5660	2888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4543	277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248453	372533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		1283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	532		7539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	940		16791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-851		-13291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62699		94848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2906235		6391767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721332		6127373	
BENEFICE OU PERTE	184903		264394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162171		223316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11319		21815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			95	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66804		24709
Total Immobilisations corporelles		5901212		896358
Total Immobilisations financières		274721		930
Total Général		6242737		921997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		228286	17469	6551815
Prêts et immobilisations financières			6105	
Total Immobilisations financières			6105	269545
Total Général		228286	23574	6912873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63720	10788		74508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4749246	394079	17469	5125856
AMORTISSEMENTS Total Général	4812966	404867	17469	5200364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10306	6524	854	15976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10306	6524	854	15976
TOTAL GENERAL	10306	6524	854	15976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6524	854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2545		2545	
Clients douteux ou litigieux	20992	20992		
Autres créances clients	65242	65242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48991	48991		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	807727	807727		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24581	24581		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96194	96194		
Charges constatées d’avance	118390	118390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184663	1182117	2545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361863	947099	344574	70190
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1459897	1459897		
Personnel et comptes rattachés	110053	110053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53927	53927		
Impôts sur les bénéfices	5651	5651		
T.V.A.	707	707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14039	14039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8215	8215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55836	55836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63779	63779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3133967	2719203	344574	70190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1241500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		208	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	102		208