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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY 2020 Siren 330588740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66804	63720	3084	3256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4079043	3183933	895110	789350
Autres immobilisations corporelles	1702578	1565312	137266	144508
Immobilisations en cours	119590		119590	205251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267000		267000	267000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4917		4917	9636
Autres immobilisations financières	2804		2804	2961
TOTAL (I)	6242737	4812966	1429771	1421962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126306		126306	87242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50108	10306	39803	48089
Autres créances	771267		771267	575726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46951		46951	46666
Disponibilités	1891973		1891973	962205
Charges constatées d’avance	148746		148746	152759
TOTAL (II)	3035353	10306	3025047	1872686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9278089	4823272	4454818	3294648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	147885		147885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267170		267170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14789		14789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956203		778545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264394		177658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1650441		1386046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226826		278141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8215		8215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44775		90159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2218894		975414	
Dettes fiscales et sociales	230494		360471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3368		125113	
Autres dettes	54531		54045	
Produits constatés d’avance (2)	17273		17045	
TOTAL (IV)	2804377		1908602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4454818		3294648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2568102		1591810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1533		1533	2334
Production vendue biens				
Production vendue services	5821063		5821063	4702298
Chiffres d’affaires nets	5822596		5822596	4704632
				
Production stockée				
Production immobilisée			26036	37089
Subventions d’exploitation			506001	500000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28654	25639
Autres produits			1815	37822
Total des produits d’exploitation (I)			6385103	5305182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1400	2051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34022	22070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39065	4685
Autres achats et charges externes			3372642	2368326
Impôts, taxes et versements assimilés			416744	338174
Salaires et traitements			1526540	1504987
Charges sociales			363010	466236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316461	305979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10306	6839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10786	12034
Total des charges d’exploitation (II) 			6012846	5031382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372257	273800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3164	1582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3164	1582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2888	1560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2888	1560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277	22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372533	273822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			15963	
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		21237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1283		68242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7539			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16791		68242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13291		-47005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94848		49159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6391767		5328000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6127373		5150342	
BENEFICE OU PERTE	264394		177658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	223316		282174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21815		21511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95		215	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60714		6090
Total Immobilisations corporelles		5674565		685613
Total Immobilisations financières		279597		699
Total Général		6014876		692402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		347050	111917	5901211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5575	274721
Total Général		347050	117491	6242736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57458	6263		63720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4535456	317737	103948	4749246
AMORTISSEMENTS Total Général	4592914	324000	103948	4812966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6839	10305	6839	10305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6839	10305	6839	10305
TOTAL GENERAL	6839	10305	6839	10305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10306	6839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4917		4917	
Autres immobilisations financières	2804		2804	
Clients douteux ou litigieux	15157	15157		
Autres créances clients	34951	34951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82596	82596		
Impôts sur les bénéfices	106177	106177		
T. V. A.	479800	479800		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11364	11364		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91331		91331	
Charges constatées d’avance	148746	148746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977843	878791	99052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226826	35325	121311	70190
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2218894	2218894		
Personnel et comptes rattachés	135748	135748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50297	50297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1165	1165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43285	43285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3368	3368		
Groupe et associés	8215	8215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54531	54531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17273	17273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2759603	2568102	121311	70190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28