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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY 2019 Siren 330588740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60714	57458	3256	3431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3735866	2946516	789350	829326
Autres immobilisations corporelles	1733448	1588940	144508	145815
Immobilisations en cours	205251		205251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				59500
Autres participations	267000		267000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9636		9636	13700
Autres immobilisations financières	2961		2961	3078
TOTAL (I)	6014876	4592914	1421962	1054850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87242		87242	91926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54928	6839	48089	24785
Autres créances	575726		575726	599371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46666		46666	346666
Disponibilités	962205		962205	576195
Charges constatées d’avance	152759		152759	153261
TOTAL (II)	1879525	6839	1872686	1792203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7894401	4599753	3294648	2847053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	147885		147885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267170		267170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14789		14789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778545		610929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177658		167616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1386046		1208389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278141		73284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8215		8215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90159		85960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975414		1105881	
Dettes fiscales et sociales	360471		268021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125113			
Autres dettes	54045		64523	
Produits constatés d’avance (2)	17045		16818	
TOTAL (IV)	1908602		1622702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294648		2847053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1591810		1455746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2334		2334	3026
Production vendue biens				
Production vendue services	4702298		4702298	4416321
Chiffres d’affaires nets	4704632		4704632	4419347
				
Production stockée				
Production immobilisée			37089	33048
Subventions d’exploitation			500000	430071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25639	26666
Autres produits			37822	55
Total des produits d’exploitation (I)			5305182	4909187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2051	1953
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22070	24418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4685	9537
Autres achats et charges externes			2368326	2166716
Impôts, taxes et versements assimilés			338174	322749
Salaires et traitements			1504987	1513503
Charges sociales			466236	470850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305979	299218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4128
Autres charges			12034	10964
Total des charges d’exploitation (II) 			5031382	4824037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273800	85149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1582	13211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1582	1321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1560	8468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1560	8468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22	-7147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273822	78002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5274		121895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11545	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15963			
Total des produits exceptionnels (VII)	21237		133440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68242		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68242		19848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47005		113592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49159		23978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5328000		5043948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5150342		4876332	
BENEFICE OU PERTE	177658		167616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	282174			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	215			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59239		1475
Total Immobilisations corporelles		5206268		657515
Total Immobilisations financières		76278		207755
Total Général		5341784		866745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189217		5674565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4437	279597
Total Général		189217	4437	6014876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55808	1650	57458	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4231127	304329	4535456	
AMORTISSEMENTS Total Général	4286935	305979	4592914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15963		15963	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4128	6839	4128	6839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4128	6839	4128	6839
TOTAL GENERAL	20091	6839	20091	6839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6839	4128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9636	4719	4917	
Autres immobilisations financières	2961		2961	
Clients douteux ou litigieux	10747	10747		
Autres créances clients	44181	44181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175872	175872		
T. V. A.	298024	298024		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11433	11433		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90397	90397		
Charges constatées d’avance	152759	152759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	796009	788132	7878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278141	51508	138282	88351
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975414	975414		
Personnel et comptes rattachés	110107	110107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75803	75803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1716	1716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172844	172844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125113	125113		
Groupe et associés	8215	8215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54045	54045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17045	17045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818443	1591810	138282	88351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel