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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY 2018 Siren 330588740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3431	2809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			829326	874153
Autres immobilisations corporelles			145815	156298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			59500	57000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			13700	17928
Autres immobilisations financières			3078	2705
TOTAL (I)			1054850	1110893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			91926	101464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			24785	117715
Autres créances			599371	684226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			346666	346666
Disponibilités			576195	1216783
Charges constatées d’avance			153261	119953
TOTAL (II)			1792203	2586806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2847053	3697699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147885		147885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267170		267170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14789		14789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610929		419742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167616		191187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208389		1040773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15963		15963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15963		15963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73284		125536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8215		32519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85960		45726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1105881		1871935	
Dettes fiscales et sociales	268021		415824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64523		106377	
Produits constatés d’avance (2)	16818		43046	
TOTAL (IV)	1622702		2640964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847053		3697699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1455746		2518869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3026	2443
Production vendue biens				
Production vendue services			4416321	5465542
Chiffres d’affaires nets			4419347	5467985
				
Production stockée				
Production immobilisée			33048	18030
Subventions d’exploitation			430071	423989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26666	88344
Autres produits			55	269
Total des produits d’exploitation (I)			4909187	5998617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1953	1452
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24418	22110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9537	-206
Autres achats et charges externes			2166716	3052389
Impôts, taxes et versements assimilés			322749	394903
Salaires et traitements			1513503	1594486
Charges sociales			470850	476902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299218	260447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4128	5496
Autres charges			10964	11202
Total des charges d’exploitation (II) 			4824037	5819183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85149	179435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13211	1176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1321	1176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8468	9547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8468	9547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7147	-8371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78002	171064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121895		1892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11545		4917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37038	
Total des produits exceptionnels (VII)	133440		43846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	781		1923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19848		1923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113592		41923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23978		21800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5043948		6043640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4876332		5852452	
BENEFICE OU PERTE	167616		191187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54289		4950
Total Immobilisations corporelles		5123996		258647
Total Immobilisations financières		77633		2872
Total Général		5255918		266469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176375	5206268
Prêts et immobilisations financières			4227	
Total Immobilisations financières			4227	76278
Total Général			180602	5341785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51480	4328		55808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4093545	297748	160196	4231098
AMORTISSEMENTS Total Général	4145025	302076	160196	4286906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15963			15963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5496	4128	5496	4128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5496	4128	5496	4128
TOTAL GENERAL	21459	4128	5496	20091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4128	5496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13700	4064	9636	
Autres immobilisations financières	3078		3078	
Clients douteux ou litigieux	10110	10110		
Autres créances clients	24836	24836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157	157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131052	131052		
T. V. A.	366741	366741		
Autres impôts, taxes versements assimilés	90808	90808		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4579	4579		
Charges constatées d’avance	153261	153261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	798322	785608	12714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73284	56811	16473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1105881	1105881		
Personnel et comptes rattachés	104232	104232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86572	86572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1587	1587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75631	75631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8215	8215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64523		64523	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16818	16818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536742	1455746	80996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel