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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY 2017 Siren 330588740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54289	51480	2809	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3461627	2587474	874153	
Autres immobilisations corporelles	1662369	1506071	156298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57000		57000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17928		17928	
Autres immobilisations financières	2705		2705	
TOTAL (I)	5255918	4145025	1110893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101464		101464	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126935	5496	121438	
Autres créances	680503		680503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	346666		346666	
Disponibilités	1216783		1216783	
Charges constatées d’avance	119953		119953	
TOTAL (II)	2592302	5496	2586806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7848220	4150522	3697699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	147885			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267170			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14789			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419742			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15963			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15963			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125536			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1871935			
Dettes fiscales et sociales	415824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106377			
Produits constatés d’avance (2)	43046			
TOTAL (IV)	2640964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3697699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2443		2443	
Production vendue biens				
Production vendue services	5465542		5465542	
Chiffres d’affaires nets	5467985		5467985	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18030	
Subventions d’exploitation			423989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88344	
Autres produits			269	
Total des produits d’exploitation (I)			5998617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1452	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206	
Autres achats et charges externes			3052389	
Impôts, taxes et versements assimilés			394903	
Salaires et traitements			1594486	
Charges sociales			476902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5496	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11202	
Total des charges d’exploitation (II) 			5819183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37038			
Total des produits exceptionnels (VII)	43846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6043640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5852452			
BENEFICE OU PERTE	191187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	241729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2973			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47499		6790
Total Immobilisations corporelles		4620115		1046666
Total Immobilisations financières		81789		
Total Général		4749403		1053456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		496460	46326	5123996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4156	77633
Total Général		496460	50481	5255918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47255	4225		51480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3883649	256222	46326	4093545
AMORTISSEMENTS Total Général	3930904	260447	46326	4145025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15963
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127061		111098	15963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1944	5496	1944	5496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1944	5496	1944	5496
TOTAL GENERAL	129005	5496	113042	21459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5496	76005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17928			
Autres immobilisations financières	2705			
Clients douteux ou litigieux	9219			
Autres créances clients	117715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117474			
T. V. A.	475125			
Autres impôts, taxes versements assimilés	84798			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106			
Charges constatées d’avance	119953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	948023	927390	20633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125536	71661	53875	
Emprunts et dettes financières divers	24304	1810	22494	
Fournisseurs et comptes rattachés	1871935	1871935		
Personnel et comptes rattachés	102202	102202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80738	80738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9885	9885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223000	223000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8215	8215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106377	106377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43046	43046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2595238	2518869	76369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel