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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY 2016 Siren 330588740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47499	47255	244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2956522	2422237	534285	
Autres immobilisations corporelles	1593621	1461412	132208	
Immobilisations en cours	69973		69973	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57000		57000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22083		22083	
Autres immobilisations financières	2705		2705	
TOTAL (I)	4749403	3930904	818499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101258		101258	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17512		17512	
Clients et comptes rattachés	132550	1944	130606	
Autres créances	486051		486051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46666		46666	
Disponibilités	1873089		1873089	
Charges constatées d’avance	126089		126089	
TOTAL (II)	2783215	1944	2781271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7532618	3932848	3599770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	147885			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267170			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12794			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000			
Provisions pour charges	74061			
TOTAL (III)	127061			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1821652			
Dettes fiscales et sociales	400386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89689			
Produits constatés d’avance (2)	98857			
TOTAL (IV)	2623123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3599770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2489340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3357		3357	
Production vendue biens				
Production vendue services	5279237		5279237	
Chiffres d’affaires nets	5282594		5282594	
				
Production stockée				
Production immobilisée			33474	
Subventions d’exploitation			416117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58888	
Autres produits			15397	
Total des produits d’exploitation (I)			5806470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3409	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19314	
Autres achats et charges externes			2747481	
Impôts, taxes et versements assimilés			374560	
Salaires et traitements			1612395	
Charges sociales			498548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28479	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10334	
Total des charges d’exploitation (II) 			5512083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5819206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5582037			
BENEFICE OU PERTE	237170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213881			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46711		788
Total Immobilisations corporelles		4354714		277276
Total Immobilisations financières		85673		
Total Général		4487098		278064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7481	4394	4620115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3884	81789
Total Général		7481	8278	4749403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46711	544		47255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3659756	228287	4394	3883649
AMORTISSEMENTS Total Général	3706467	228831	4394	3930904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91526
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				35535
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102954	26535	2428	127061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8687	1944	8687	1944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8687	1944	8687	1944
TOTAL GENERAL	111641	28479	11115	129005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28479	11115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22083			
Autres immobilisations financières	2705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59316			
T. V. A.	352477			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74258			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	126089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	769478	744689	24789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157526	48047	109479	
Emprunts et dettes financières divers	46798	22494	24304	
Fournisseurs et comptes rattachés	1821652	1821652		
Personnel et comptes rattachés	122008	122008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90117	90117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9658	9658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178603	178603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8215	8215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89689	89689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98857	98857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623123	2489340	133783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel