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BILAN SALON PELISSIER 2018 Siren 330598012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial	160834		160834	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4588	2980	1608	
Autres immobilisations corporelles	81912	68054	13858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906		1906	
TOTAL (I)	250089	71884	178205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4163		4163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5474		5474	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27441		27441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81167		81167	
Charges constatées d’avance	1570		1570	
TOTAL (II)	119815		119815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369904	71884	298020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10988			
Dettes fiscales et sociales	33331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29046		29046	
Production vendue biens				
Production vendue services	248375		248375	
Chiffres d’affaires nets	277421		277421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1923	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			282149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12068	
Variation de stock (marchandises)			1219	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3154	
Autres achats et charges externes			41246	
Impôts, taxes et versements assimilés			4384	
Salaires et traitements			121765	
Charges sociales			24102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20462	
Total des charges d’exploitation (II) 			261775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263002			
BENEFICE OU PERTE	20186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20394			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161684		
Total Immobilisations corporelles		84602		1898
Total Immobilisations financières		2946		
Total Général		249231		1898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86500
Prêts et immobilisations financières			1040	
Total Immobilisations financières			1040	1906
Total Général			1040	250089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850			850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66747	4287		71034
AMORTISSEMENTS Total Général	67597	4287		71884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8642			
T. V. A.	1692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166			
Charges constatées d’avance	1570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30917	29011	1906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5672	3220	2452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10988	10988		
Personnel et comptes rattachés	18735	18735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9784	9784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3841	3841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	970	970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28000	28000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77990	75538	2452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18244			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2798			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41246			
Taxe professionnelle	2016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4384			
Montant de la TVA. collectée	55764			
Total TVA. déductible sur biens et services	19178			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel