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BILAN RESEDA 2016 Siren 330590449
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1607 1607
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1829 1829 1829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 324499 324499
Installations techniques, matériel et outillage industriels 241066 207704 33363 37486
Autres immobilisations corporelles 1376919 968130 408789 468135
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 762 762 762
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21497 21497 21497
TOTAL (I) 1968180 1501939 466240 529710
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9595 9595 9222
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 168627 168627 145213
Autres créances 280782 280782 411606
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5502 5502 30175
Charges constatées d’avance 26161 26161 25280
TOTAL (II) 490667 490667 621496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2458846 1501939 956907 1151206
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 114337 114337
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11434 11434
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 419344 563930
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -130420 -144586
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 414695 545115
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 247283 305732
Emprunts et dettes financières divers (4) 3752 3709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 195704 201583
Dettes fiscales et sociales 95363 94967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 542212 606091
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 956907 1151206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 411226 408737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49422
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1642960 1642960 1581603
Chiffres d’affaires nets 1642960 1642960 1581603
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73367 43851
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1716327 1625454
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 202330 200251
Variation de stock (marchandises) -373 -2596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15679 13023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 722469 686880
Impôts, taxes et versements assimilés 62031 54279
Salaires et traitements 498941 463481
Charges sociales 133611 134230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 103532 101671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 81949 77258
Total des charges d’exploitation (II) 1820170 1728476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -103843 -103023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7140 7390
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7140 7390
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33788 39492
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33788 39492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -26648 -32102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -130491 -135124
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 387 2801
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 387 2801
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 430 14169
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 820 361
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1249 14530
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -862 -11729
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -933 -2267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1723854 1635645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1854274 1780231
BENEFICE OU PERTE -130420 -144586
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2805
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 73367 43851
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 81805 77050
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3436
Total Immobilisations corporelles 1970352 40883
Total Immobilisations financières 22259
Total Général 1996048 40883
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3436
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68751 1942484
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22259
Total Général 68751 1968180
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1607 1607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1464731 103533 67932 1500333
AMORTISSEMENTS Total Général 1466338 103533 67932 1501939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49929 49929
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 197354 66368 130986
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 195704 195704
Personnel et comptes rattachés 25311 25311
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31314 31314
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23637 23637
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15100 15100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3752 3752
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 542102 411116 130986
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 107510
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel