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BILAN LES CHARMILLES 2018 Siren 330508565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2445	2445		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	993064	678766	314298	377374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681848	595379	86469	71168
Autres immobilisations corporelles	663384	453362	210022	126136
Immobilisations en cours	12342		12342	18942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	747		747	747
Prêts				
Autres immobilisations financières	29686		29686	29403
TOTAL (I)	2383517	1729953	653564	623769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5591		5591	7506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1174770		1174770	1049198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60164	847	59317	65092
Autres créances	392469	13790	378678	265879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305708		305708	406188
Disponibilités	1164570		1164570	809300
Charges constatées d’avance	45926		45926	42607
TOTAL (II)	3149198	14637	3134561	2645770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5532715	1744590	3788125	3269538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46500		46500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1262734		1150243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563465		612492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1877349		1813884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7074		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7074		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470260		104822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331637		82856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160		58	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679061		880656	
Dettes fiscales et sociales	336862		337486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39061		35569	
Autres dettes	9085		8208	
Produits constatés d’avance (2)	37575			
TOTAL (IV)	1903702		1449654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3788125		3269538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1751709		1379269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19719837		19719837	18745977
Production vendue biens	1843737		1843737	2087591
Production vendue services	311336		311336	283960
Chiffres d’affaires nets	21874910		21874910	21117527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45197	64385
Autres produits			14963	1171
Total des produits d’exploitation (I)			21935070	21183083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17965393	17072116
Variation de stock (marchandises)			-125571	14043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27997	30447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1915	657
Autres achats et charges externes			1270350	1183051
Impôts, taxes et versements assimilés			195448	190108
Salaires et traitements			1369806	1340385
Charges sociales			428655	428173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147890	148289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			847	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6498	1888
Total des charges d’exploitation (II) 			21289227	20409157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645843	773926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13520	15485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26594	22798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40114	38282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7536	7957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7536	7957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32578	30325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678421	804251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85293		43491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	91293		43491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58584		35818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7074		6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65658		52181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25635		-8690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140591		183070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22066477		21264856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21503012		20652364	
BENEFICE OU PERTE	563465		612492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17916		15591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6067		13229	
Renvois : Transfert de charges	43038		63985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2445		
Total Immobilisations corporelles		2166637		184002
Total Immobilisations financières		30150		283
Total Général		2199232		184285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2350639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30433
Total Général				2383517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2445			2445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1579617	147890		1727507
AMORTISSEMENTS Total Général	1582063	147890		1729953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7074
Total Provisions pour risques et charges	6000	7074	6000	7074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1559	847	1559	847
Autres provisions pour dépréciation	14390		600	13790
Total Provisions pour dépréciation	15949	847	2159	14637
TOTAL GENERAL	21949	7921	8159	21712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		847	2159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7074	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29686	29686		
Clients douteux ou litigieux	932	932		
Autres créances clients	59232	59232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55453	55453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109852	109852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227105	227105		
Charges constatées d’avance	45926	45926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528245	528245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213841	213841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256419	104427	151992	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	679061	679061		
Personnel et comptes rattachés	108564	108564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128849	128849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45803	45803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53647	53647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39061	39061		
Groupe et associés	331087	331087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9085	9085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37575	37575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903542	1751549	151992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70999		32615	
Location, charges locatives et de copropriété	406725		398738	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25807		23207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	766819		728491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1270350		1183051	
Taxe professionnelle	15246		15798	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180202		174310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195448		190108	
Montant de la TVA. collectée	2752396		2626413	
Total TVA. déductible sur biens et services	2545253		2395386	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56