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BILAN LES CHARMILLES 2016 Siren 330508565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2445	2445		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1002343	556371	445972	515680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630957	560162	70796	98017
Autres immobilisations corporelles	569884	396242	173642	212869
Immobilisations en cours	18942		18942	18778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	747		747	747
Prêts				
Autres immobilisations financières	29197		29197	29145
TOTAL (I)	2254515	1515219	739295	875236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8163		8163	8943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1063241		1063241	1076399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66062	1559	64503	74739
Autres créances	387224	14790	372433	404532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	457126		457126	253313
Disponibilités	388018		388018	496254
Charges constatées d’avance	43860		43860	42073
TOTAL (II)	2413694	16349	2397344	2356254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4668208	1531569	3136640	3231490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46500		46500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1083324		969581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466919		613743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601393		1634474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166205		267844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48403		6445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299		824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926715		877825	
Dettes fiscales et sociales	349137		364042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35904		43391	
Autres dettes	8585		36645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1535247		1597016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3136640		3231490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1430650		1431134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2445		
Total Immobilisations corporelles		2201379		29944
Total Immobilisations financières		29892		51
Total Général		2233717		29995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9197	2222125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29944
Total Général			9197	2254515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2445			2445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356035	165936	9197	
AMORTISSEMENTS Total Général	1358481	165936	9197	1515219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2745		2745	
Sur comptes clients	4527	1559	4527	1559
Autres provisions pour dépréciation	15390		600	14790
Total Provisions pour dépréciation	22662	1559	7872	16349
TOTAL GENERAL	22662	1559	7872	16349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1559	7872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29197	29197		
Clients douteux ou litigieux	1715			
Autres créances clients	64347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1828			
Groupe et associés	140973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194043			
Charges constatées d’avance	43860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526343	526343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165882	61285	104597	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	926715	926715		
Personnel et comptes rattachés	98746	98746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127368	127368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35426	35426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87598	87598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35904	35904		
Groupe et associés	47853	47853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8585	8585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534948	1430351	104597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			21921	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41280		31702	
Location, charges locatives et de copropriété	392808		390031	
Personnel extérieur à l’entreprise	204			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21650		23726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	748083		705391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1204025		1150850	
Taxe professionnelle	16483		64239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174816		119374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191299		183613	
Montant de la TVA. collectée	2530660		2526663	
Total TVA. déductible sur biens et services	2318457		2302883	
Effectif moyen du personnel	49		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49		56