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BILAN INTER ENTREPRISES SERVICES 2016 Siren 330599457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25659	17117	8542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156331	107835	48496	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9768		9768	
Autres immobilisations financières	2787		2787	
TOTAL (I)	197545	124952	72593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297340		297340	
Autres créances	37253		37253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	4762	295238	
Disponibilités	2032505		2032505	
Charges constatées d’avance	23157		23157	
TOTAL (II)	2690255	4762	2685493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2887800	129714	2758086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1853841			
Report à nouveau	21266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1511			
TOTAL (I)	2120244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126579			
TOTAL (III)	126579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67381			
Dettes fiscales et sociales	409730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2422469		2422469	
Chiffres d’affaires nets	2422469		2422469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51027	
Autres produits			51303	
Total des produits d’exploitation (I)			2524800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574546	
Impôts, taxes et versements assimilés			34987	
Salaires et traitements			980634	
Charges sociales			402244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	
Total des charges d’exploitation (II) 			2077907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			335	
Autres intérêts et produits assimilés			7483	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2552	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2020			
Total des produits exceptionnels (VII)	3220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	819			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108338			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2538389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303148			
BENEFICE OU PERTE	235241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33384		23519
Total Immobilisations corporelles		157027		22771
Total Immobilisations financières		18658		5835
Total Général		209069		52125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31244	25659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23467	156331
Prêts et immobilisations financières			8938	
Total Immobilisations financières			8938	15555
Total Général			63649	197545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31644	16717	31244	17117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113552	17750	23467	107835
AMORTISSEMENTS Total Général	145197	34466	54711	124952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1511
Total Provisions réglementées	2946	585	2020	1511
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18826	107753		126579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7314		2552	4762
Total Provisions pour dépréciation	7314		2552	4762
TOTAL GENERAL	29086	108338	4572	132852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2552	
                                            - Exceptionnelles		108338	2020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9768			
Autres immobilisations financières	2787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4664			
Impôts sur les bénéfices	8560			
T. V. A.	18115			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4357			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1557			
Charges constatées d’avance	23157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370305	357750	12555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67381	67381		
Personnel et comptes rattachés	101905	101905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196011	196011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109863	109863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1951	1951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34152	34152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511263	511263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82985			
Location, charges locatives et de copropriété	93923			
Personnel extérieur à l’entreprise	3113			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574546			
Taxe professionnelle	13556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34987			
Montant de la TVA. collectée	506541			
Total TVA. déductible sur biens et services	75770			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31