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BILAN HOSTELLERIE DES CHATEAUX 2019 Siren 330508334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1982	767	1214	1611
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	1250082		1250082	1250082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62756		62756	62756
Constructions	9086384	4152759	4933625	4803392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1675051	1035284	639767	627239
Autres immobilisations corporelles	12808968	9663264	3145704	3536730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9519		9519	390815
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12633		12633	12633
TOTAL (I)	24931223	14853425	10077799	10707757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23158		23158	16738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92651		92651	101529
Avances et acomptes versés sur commandes	43486		43486	19309
Clients et comptes rattachés	23980		23980	21272
Autres créances	1066104		1066104	953350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4373	3363	1010	1648
Disponibilités	1417550		1417550	1792621
Charges constatées d’avance	55041		55041	78822
TOTAL (II)	2726343	3363	2722981	2985291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27657567	14856787	12800779	13693048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	552000		552000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1380847		1380847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55200		55200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2550000		2550000	
Report à nouveau	-56922		27117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69140		-84039	
Subventions d’investissement	332902		235244	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4883167		4716369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5917845		6673306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147602		145143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43804		46227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292874		868794	
Dettes fiscales et sociales	867686		759264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			77394	
Autres dettes	647802		406551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7917613		8976679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12800779		13693048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2591790		3012961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206		183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1982		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1253400		
Total Immobilisations corporelles		22804651		1552861
Total Immobilisations financières		35133		
Total Général		24095166		1552861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1982
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1969	1251432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			714834	23642677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35133
Total Général			716803	24931223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	371	396		767
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3319		1969	1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13383719	1778311	310723	14851307
AMORTISSEMENTS Total Général	13387408	1778708	312691	14853425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2725	638		3363
Total Provisions pour dépréciation	2725	638		3363
TOTAL GENERAL	2725	638		3363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		638		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12633	12633		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23980	23980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	513	513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2109	2109		
Impôts sur les bénéfices	72571	72571		
T. V. A.	786743	786743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204168	204168		
Charges constatées d’avance	55041	55041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157758	1157758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5917640	635621	2484771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292874	292874		
Personnel et comptes rattachés	22906	22906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75688	75688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	737668	737668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31424	31424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147602	147602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647802	647802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7873808	2591790	2484771	2797248
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	628456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42