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BILAN HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE 2018 Siren 330541079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	108239	59741	48498	48498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189037		189037	189037
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388924	218001	170923	94803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4787
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	2785
TOTAL (I)	688985	277742	411243	339910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302310	336842	965468	693170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2713751	158122	2555629	2372646
Autres créances	6305324		6305324	5766638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85123		85123	175656
Charges constatées d’avance	22811		22811	32935
TOTAL (II)	10429319	494964	9934354	9041045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11118304	772706	10345598	9380955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50008		50008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11383		11383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137635		137635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5239735		4619298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851425		620437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99243		84540	
TOTAL (I)	6389428		5523300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31241		61943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31241		61943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	138717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559632		1886060	
Dettes fiscales et sociales	821352		707115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6177			
Autres dettes	513062		320517	
Produits constatés d’avance (2)	885989		882020	
TOTAL (IV)	3924928		3795711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10345598		9380955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3924928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5138572		5138572	4792131
Production vendue biens				-51
Production vendue services	6545372		6545372	6442831
Chiffres d’affaires nets	11683944		11683944	11234911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130165	164897
Autres produits			16488	19753
Total des produits d’exploitation (I)			11835857	11419562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5383760	5279355
Variation de stock (marchandises)			-331337	40667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1478644	1499743
Impôts, taxes et versements assimilés			157823	143862
Salaires et traitements			1826342	1690512
Charges sociales			856342	768980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25969	23265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101685	67865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			961180	926819
Total des charges d’exploitation (II) 			10460407	10441068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375450	978493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1375450	978493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30819		2357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	324946		251547	
Total des produits exceptionnels (VII)	355765		253904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	642		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325801		277706	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327003		278539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28762		-24634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137141		69955	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415645		263467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12191622		11673466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11340196		11053029	
BENEFICE OU PERTE	851425		620437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86011			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108239		
Total Immobilisations corporelles		519179		102090
Total Immobilisations financières		2785		
Total Général		630203		102090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4787	38521	577961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2785
Total Général		4787	38521	688985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59741			59741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230552	25969	38520	218001
AMORTISSEMENTS Total Général	290293	25969	38520	277742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99243
Total Provisions réglementées	84540	14703		99243
Provisions pour litiges				31241
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61943	31241	61943	31241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	277803	322042	263003	336842
Sur comptes clients	142777	59500	44154	158122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420579	381542	307157	494964
TOTAL GENERAL	567063	427486	369100	625448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101685	44154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		325801	324946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	
Clients douteux ou litigieux	155807	155807		
Autres créances clients	2557944	2557944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5925	5925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48067	48067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5990693	5990693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260639	260639		
Charges constatées d’avance	22811	22811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9044671	9041886	2785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1559632	1559632		
Personnel et comptes rattachés	372639	372639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214601	214601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183658	183658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50454	50454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6177	6177		
Groupe et associés	138717	138717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513062	513062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	885989	885989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3924928	3924928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel