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BILAN HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE 2017 Siren 330541079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	108239	59741	48498	48498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189037		189037	189037
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325354	230552	94803	115448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4787		4787	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	2785
TOTAL (I)	630203	290293	339910	355768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970972	277803	693170	715543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2515423	142777	2372646	2716679
Autres créances	5766638		5766638	5916383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175656		175656	132334
Charges constatées d’avance	32935		32935	31572
TOTAL (II)	9461624	420579	9041045	9512511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10091827	710872	9380955	9868279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50008		50008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11383		11383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137635		137635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4619298		3996608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620437		622690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84540		69838	
TOTAL (I)	5523300		4888161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61943		61943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61943		61943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			129322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1886060		2272290	
Dettes fiscales et sociales	707115		870547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320517		468665	
Produits constatés d’avance (2)	882020		1177351	
TOTAL (IV)	3795711		4918175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9380955		9868279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4121484		4918175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4792131		4792131	5097191
Production vendue biens	-51		-51	
Production vendue services	6442831		6442831	6309109
Chiffres d’affaires nets	11234911		11234911	11406300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				331694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164897	115110
Autres produits			19753	33426
Total des produits d’exploitation (I)			11419562	11886529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5279355	5382508
Variation de stock (marchandises)			40667	-180025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1499743	1851887
Impôts, taxes et versements assimilés			143862	157155
Salaires et traitements			1690512	1759863
Charges sociales			768980	793604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23265	24552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67865	45578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926819	997534
Total des charges d’exploitation (II) 			10441068	10832655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			978493	1053875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978493	1054249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2357		57437	
Reprises sur provisions et transferts de charges	251547		237037	
Total des produits exceptionnels (VII)	253904		294744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824		1164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277706		266250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278539		267922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24634		26822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69955		113730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263467		344651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11673466		12181831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11053029		11559142	
BENEFICE OU PERTE	620437		622690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108239		
Total Immobilisations corporelles		511771		7407
Total Immobilisations financières		2785		
Total Général		622795		7407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2785
Total Général				630203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59741			59741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207286	23265		230552
AMORTISSEMENTS Total Général	267027	23265		290293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84540
Total Provisions réglementées	69838	14703		84540
Provisions pour litiges				61943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61943			61943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296097	263003	281297	277803
Sur comptes clients	106042	67865	31130	142777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402138	330868	312427	420579
TOTAL GENERAL	533919	345571	312427	567062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67865	60880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		277706	251547	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785			
Clients douteux ou litigieux	132978			
Autres créances clients	2382445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5803196			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193585			
Charges constatées d’avance	32935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8643553	8640768	2785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1886060	1886060		
Personnel et comptes rattachés	287379	287379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211556	211556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146053	146053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62127	62127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325773	325773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320517	320517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	882020	882020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4121484	4121484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639687			
Location, charges locatives et de copropriété	48633			
Personnel extérieur à l’entreprise	418833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23127			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1499743			
Taxe professionnelle	71589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143862			
Montant de la TVA. collectée	2041840			
Total TVA. déductible sur biens et services	1296926			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel