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BILAN HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE 2016 Siren 330541079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	108239	59741	48498	48498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189037		189037	189037
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322734	207286	115448	89577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785		2785	2785
TOTAL (I)	622795	267027	355768	329896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1011640	296097	715543	559123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2614047	106042	2508005	2467064
Autres créances	5916383		5916383	4992664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132334		132334	80966
Charges constatées d’avance	31572		31572	33472
TOTAL (II)	9705976	402138	9303837	8133289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10328771	669166	9659605	8463186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50008		50008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11383		11383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137635		137635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3996608		3552994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622690		443614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69838		55135	
TOTAL (I)	4888161		4250769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61943		61943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61943		61943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2272290		2128944	
Dettes fiscales et sociales	870547		729602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259992		289100	
Produits constatés d’avance (2)	1177351		1002828	
TOTAL (IV)	4709502		4150474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9659605		8463186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4709502		4150474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5097191		5097191	4629530
Production vendue biens				
Production vendue services	6309109		6309109	6165139
Chiffres d’affaires nets	11406300		11406300	10794669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			331694	287606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115110	97206
Autres produits			33426	24793
Total des produits d’exploitation (I)			11886529	11204273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5382508	5001440
Variation de stock (marchandises)			-180025	96548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1851887	1909945
Impôts, taxes et versements assimilés			157155	141075
Salaires et traitements			1759863	1604576
Charges sociales			793604	714411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24552	19563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45578	35163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			997534	992881
Total des charges d’exploitation (II) 			10832655	10515602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1053875	688672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			558	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054249	688501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57437		50291	
Reprises sur provisions et transferts de charges	237307		214554	
Total des produits exceptionnels (VII)	294744		264845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1164		42170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	508		8109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266250		252010	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267922		302289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26822		-37445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113730		40135	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344651		167307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12181831		11469118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11559142		11025504	
BENEFICE OU PERTE	622690		443614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86259		30982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108239		
Total Immobilisations corporelles		461348		50423
Total Immobilisations financières		2785		
Total Général		572372		50423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2785
Total Général				622795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59741			59741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182735	24552		207286
AMORTISSEMENTS Total Général	242476	24552		267027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69838
Total Provisions réglementées	55135	14703		69838
Provisions pour litiges				61943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61943			61943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272491	260912	237307	296097
Sur comptes clients	98679	36213	28851	106042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	371171	297125	266157	402138
TOTAL GENERAL	488248	311828	266157	533919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45578	28850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		266250	237307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2785			
Clients douteux ou litigieux	123318			
Autres créances clients	2490729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5673493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168240			
Charges constatées d’avance	31572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8564787	8562002	2785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2272290	2272290		
Personnel et comptes rattachés	340244	340244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202141	202141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267623	267623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60539	60539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129322	129322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259992	259992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1177351	1177351		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4709502	4709502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	568316		554891	
Location, charges locatives et de copropriété	57630		62214	
Personnel extérieur à l’entreprise	454814		612226	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35318		21153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	735808		659462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1851887		1909945	
Taxe professionnelle	80671		65653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76484		75422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157155		141075	
Montant de la TVA. collectée	2211040		2019720	
Total TVA. déductible sur biens et services	1417672		1376620	
Effectif moyen du personnel	42		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		40