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BILAN GONIN S.A.S. T.P. CARRIERES 2017 Siren 330567199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16990	16990		5052
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178696	31508	147188	145532
Constructions	122000	114871	7128	11567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1263134	913714	349420	471221
Autres immobilisations corporelles	3555604	2859381	696224	704863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476		476	476
TOTAL (I)	5251235	3936463	1314772	1453047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	12500
En cours de production de biens	180000		180000	152000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1117638	71522	1046115	801011
Autres créances	136024		136024	144463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57273		57273	57273
Disponibilités	1577388		1577388	1783166
Charges constatées d’avance	16140		16140	16027
TOTAL (II)	3104462	71522	3032940	2966440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8355698	4007986	4347712	4419487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123484		123484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12348		12348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2054766		2549459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265202		90307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2455800		2775598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		150000	
Provisions pour charges	381746		220046	
TOTAL (III)	401746		370046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433727		540477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31150		31150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526502		365416	
Dettes fiscales et sociales	398394		336800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1490166		1273843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4347712		4419487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252447		971766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4974840		4974840	4424371
Production vendue services	26614		26614	10413
Chiffres d’affaires nets	5001454		5001454	4434784
				
Production stockée			28000	10420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6442	12633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271166	244966
Autres produits			51774	44797
Total des produits d’exploitation (I)			5358836	4747601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			915045	659610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7500	1000
Autres achats et charges externes			1874731	1962521
Impôts, taxes et versements assimilés			110876	76097
Salaires et traitements			831684	763721
Charges sociales			512757	474703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554267	521874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23230	1766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			381746	220046
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5196836	4681337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162000	66264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2081	3910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1501	425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3582	4335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8508	7759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8508	7759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4925	-3424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157074	62840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		5962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10049		5962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180951		44038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72823		16571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5553418		4801936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5288216		4711629	
BENEFICE OU PERTE	265202		90307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131327		
Total Immobilisations corporelles		4988207		425482
Total Immobilisations financières		476		
Total Général		5120009		425482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294256	5119433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476
Total Général			294256	5251235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11937	5052		16990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3655025	549215	284766	3919474
AMORTISSEMENTS Total Général	3666963	554267	284766	3936463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				381746
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370046	381746	350046	401746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99412	23230	51120	71522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99412	23230	51120	71522
TOTAL GENERAL	469458	404976	401166	473268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404976	271166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			130000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476			
Clients douteux ou litigieux	87098			
Autres créances clients	1030540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35702			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43526			
Charges constatées d’avance	16140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270276	1269801	476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433727	196007	237720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526502	526502		
Personnel et comptes rattachés	52239	52239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94361	94361		
Impôts sur les bénéfices	19866	19866		
T.V.A.	176124	176124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55804	55804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31150	31150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100394	100394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490166	1252447	237720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25